logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ECO SAINT-THIBAULT

L'entreprise ECO SAINT-THIBAULT, société en nom collectif a été créée le 14/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -138 572 € pour un chiffre d'affaires de 1 526 561 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ECO SAINT-THIBAULT présente un risque de défaillance.

Siren: 385324454
TVA intracommunautaire: FR27385324454
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 14/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Rue DE L ETANG DE LA LOY
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ECO SAINT-THIBAULT CA 2019:
1 526 561 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ECO SAINT-THIBAULT EBE 2019:
80 502 €
Evolution du résultat net de la société ECO SAINT-THIBAULT Résultat net 2019:
-138 572 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ECO SAINT-THIBAULT BFR 2019:
-82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ECO SAINT-THIBAULT Trésorerie 2019:
39 279 €
Evolution des créances clients de la société ECO SAINT-THIBAULT Créances clients 2019:
2 232 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ECO SAINT-THIBAULT Dettes fournisseurs 2019:
344 094 €
Evolution des stocks de la société ECO SAINT-THIBAULT Stocks 2019:
6 448 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ECO SAINT-THIBAULT
Score de solvabilité de la société ECO SAINT-THIBAULT
Score de solvabilité de la société ECO SAINT-THIBAULT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 241 930 €
Ratio d'indépendance financière(1) 193,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-236 503-293 864-308 207-309 50730,87 %
--24,25%-4,88%-0,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-258 294-340 655-330 888-348 78335,03%
--31,89%2,87%-5,41%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
21 79346 79322 68439 27980,24 %
-114,72%-51,52%73,16%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 130 3021 447 3891 474 3661 526 56135,06 %
Marge commerciale15 1001,34%19 2251,33%17 2221,17%12 8810,84%-14,70 %
Production de l'exercice1 105 45597,80%1 417 18397,91%1 447 36898,17%1 501 31198,35%35,81 %
Valeur ajoutée309 13027,35%429 43529,67%425 00328,83%436 98228,63%41,36 %
EBE-8 735-0,77%84 9325,87%39 4072,67%80 5025,27%1 021,60 %
Résultat d'exploitation-266 055-23,54%-176 548-12,20%-219 561-14,89%-137 234-8,99%48,42 %
Résultat courant avant impôts-268 641-23,77%-179 329-12,39%-222 650-15,10%-140 003-9,17%47,88 %
Résultat exceptionnel-849-0,08%-1 087-0,08%1 4140,10%1 4310,09%268,55 %
Résultat de l'exercice-269 490-23,84%-180 416-12,46%-221 236-15,01%-138 572-9,08%48,58 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-124 802-36 596-84 239-42 92665,60 %
-70,68%-130,19%49,04%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-51,26 %-25,55 %-23,86 %-13,00 %
Taux de profitabilité(2)-23,84 %-12,46 %-15,01 %-9,08 %
Rentabilité économique(3)-48,27 %-44,41 %-78,93 %-63,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes