L'entreprise ECO SAINT-THIBAULT, société en nom collectif a été créée le 14/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -334 989 € pour un chiffre d'affaires de 595 477 €, ce qui représente un taux de marge nette de -56,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ECO SAINT-THIBAULT présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385324454 TVA intracommunautaire: FR27385324454 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société en nom collectif Date de création: 14/04/1992
Rue DE L ETANG DE LA LOY
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 676 899 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 319,09 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,41 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -293 864 | -308 207 | -309 507 | -139 176 | -52,64 % |
| - | -4,88% | -0,42% | 55,03% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -340 655 | -330 888 | -348 783 | -142 816 | -58,08% |
| - | 2,87% | -5,41% | 59,05% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 46 793 | 22 684 | 39 279 | 3 642 | -92,22 % |
| - | -51,52% | 73,16% | -90,73% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 130 302 | 1 447 389 | 1 474 366 | 1 526 561 | 595 477 | -47,32 % | |||||
| Marge commerciale | 15 100 | 1,34% | 19 225 | 1,33% | 17 222 | 1,17% | 12 881 | 0,84% | 7 315 | 1,23% | -51,56 % |
| Production de l'exercice | 1 105 455 | 97,80% | 1 417 183 | 97,91% | 1 447 368 | 98,17% | 1 501 311 | 98,35% | 584 135 | 98,10% | -47,16 % |
| Valeur ajoutée | 309 130 | 27,35% | 429 435 | 29,67% | 425 003 | 28,83% | 436 982 | 28,63% | 97 746 | 16,41% | -68,38 % |
| EBE | -8 735 | -0,77% | 84 932 | 5,87% | 39 407 | 2,67% | 80 502 | 5,27% | -155 963 | -26,19% | -1 685,50 % |
| Résultat d'exploitation | -266 055 | -23,54% | -176 548 | -12,20% | -219 561 | -14,89% | -137 234 | -8,99% | -327 294 | -54,96% | -23,02 % |
| Résultat courant avant impôts | -268 641 | -23,77% | -179 329 | -12,39% | -222 650 | -15,10% | -140 003 | -9,17% | -334 712 | -56,21% | -24,59 % |
| Résultat exceptionnel | -849 | -0,08% | -1 087 | -0,08% | 1 414 | 0,10% | 1 431 | 0,09% | -277 | -0,05% | 67,37 % |
| Résultat de l'exercice | -269 490 | -23,84% | -180 416 | -12,46% | -221 236 | -15,01% | -138 572 | -9,08% | -334 989 | -56,26% | -24,30 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -124 802 | -36 596 | -84 239 | -42 926 | -238 036 | -90,73 % |
| - | 70,68% | -130,19% | 49,04% | -454,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -51,26 % | -25,55 % | -23,86 % | -13,00 % | -23,91 % |
| Taux de profitabilité(2) | -23,84 % | -12,46 % | -15,01 % | -9,08 % | -56,26 % |
| Rentabilité économique(3) | -48,27 % | -44,41 % | -78,93 % | -63,76 % | -115,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38532445400029 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 04/02/1993
Rue DE L ETANG DE LA LOY 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Siret: 38532445400011 - Code APE: 55.1A Hôtels avec restaurant
SAVINE 44570 TRIGNAC
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ECO SAINT-THIBAULT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18/01/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/11/2016) Statuts mis à jour (01/11/2016) |
| 20/08/2014 |
Lettre de nomination (30/06/2014) |
| 12/10/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (09/05/2006) |
| 08/09/2004 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (29/04/2004) |
| 19/09/2002 |
Lettre de nomination Changement de représentant permanent (26/08/2002) |
| 17/09/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (12/04/2001) Statuts mis à jour (12/04/2001) |
| 22/03/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (06/12/1999) Statuts mis à jour (13/12/1999) |
| 06/07/1999 |
Lettre de nomination (29/04/1999) |
| 26/05/1994 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (25/04/1994) Procès-verbal de décision du dirigeant social Augmentation du capital social (25/04/1994) |
| 01/03/1993 |
Déclaration de conformité (05/02/1993) Liste des sièges sociaux antérieurs (12/02/1993) Procès-verbal d'assemblée générale Transfert du siège social (04/02/1993) Statuts mis à jour (04/02/1993) |
