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TELLERGIUM

L'entreprise TELLERGIUM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 45 917 € pour un chiffre d'affaires de 851 175 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELLERGIUM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385327358
TVA intracommunautaire: FR9385327358
Activité principale: 85.59A - Formation continue d'adultes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/04/1992

Siège social:

18-20
18 Rue RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TELLERGIUM CA 2016:
851 175 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TELLERGIUM EBE 2016:
183 525 €
Evolution du résultat net de la société TELLERGIUM Résultat net 2016:
45 917 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TELLERGIUM BFR 2019:
158 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TELLERGIUM Trésorerie 2019:
88 020 €
Evolution des créances clients de la société TELLERGIUM Créances clients 2019:
406 725 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TELLERGIUM Dettes fournisseurs 2019:
68 120 €
Evolution des stocks de la société TELLERGIUM Stocks 2019:
6 030 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TELLERGIUM
Score de solvabilité de la société TELLERGIUM
Score de solvabilité de la société TELLERGIUM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 117 244 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 58,66 %
Capacité de remboursement(3) 1,56
Ratio de liquidité(4) 2,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
407 009384 749462 17613,55 %
--5,47%20,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
378 903222 109374 155-1,25%
--41,38%68,46%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
28 105162 64188 020213,18 %
-478,69%-45,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 851 175 €

Marge commerciale: 21 169 €

Production de l'exercice: 826 279 €

Valeur ajoutée: 433 546 €

EBE: 183 525 €

Résultat courant avant impôts: 70 221 €

Résultat exceptionnel: -15 543 €

Résultat de l'exercice: 45 917 €

Capacité d'autofinancement: 75 344 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)22,97 %
Taux de profitabilité(2)5,39 %
Rentabilité économique(3)19,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
DEBEIX DANIEL

Etablissements

Siège

Siret: 38532735800029 - Code APE: 85.59A Formation continue d'adultes
Date de création: 13/10/2015
18 Rue RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14

Etablissements fermés

Siret: 38532735800011 - Code APE: 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant
21 Passage GAMBETTA 75020 PARIS 20

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TELLERGIUM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
18//2/31/0 Acte sous seing privé Cession de parts (18//2/17/0)
Procès-verbal (18//2/22/0)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18//2/17/0)
Statuts mis à jour (18//2/22/0)
23/05/2016 Acte sous seing privé Cession de parts (18/04/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18/04/2016)
Statuts mis à jour (18/04/2016)
30/11/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (13/10/2015)
Statuts mis à jour (13/10/2015)
08/10/2015 Acte sous seing privé Cession de parts (16/09/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (16/09/2015)
Statuts mis à jour (16/09/2015)
23/07/2013 Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2013)
Procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (18/07/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (28/06/2013)
Statuts mis à jour (18/07/2013)
26/03/2009 Acte sous seing privé Cession de parts (24/02/2009)
Procès-verbal (23/03/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (24/02/2009)
Statuts mis à jour (25/03/2009)
29/10/2007 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Démission de co-gérant (01/09/2007)
02/03/2006 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à l'objet social (02/01/2006)
Statuts mis à jour (02/01/2006)
25/06/2003 Acte sous seing privé Cession de parts (12/05/2003)
Décision de gérance Divers (13/06/2003)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Conversion du capital en euros (12/05/2003)
Statuts mis à jour Divers (12/05/2003)
05/11/2002 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (07/05/2002)
16/07/2001 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2001)
25/09/2000 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (02/05/2000)
25/01/1999 Acte sous seing privé Cession de parts (04/01/1999)
Statuts mis à jour Divers (04/01/1999)
11/01/1999 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (31/12/1998)
02/05/1995 Divers Modification(s) statutaire(s)
07/10/1993 Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
28/04/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (28/04/1992)
18//2/06/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/17/0)