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TELLERGIUM

L'entreprise TELLERGIUM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 45 917 € pour un chiffre d'affaires de 851 175 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELLERGIUM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385327358
TVA intracommunautaire: FR9385327358
Activité principale: 85.59A - Formation continue d'adultes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

18-20
18 Rue RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TELLERGIUM CA 2016:
851 175 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TELLERGIUM EBE 2016:
183 525 €
Evolution du résultat net de la société TELLERGIUM Résultat net 2016:
45 917 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TELLERGIUM BFR 2019:
158 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TELLERGIUM Trésorerie 2019:
88 020 €
Evolution des créances clients de la société TELLERGIUM Créances clients 2019:
406 725 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TELLERGIUM Dettes fournisseurs 2019:
68 120 €
Evolution des stocks de la société TELLERGIUM Stocks 2019:
6 030 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TELLERGIUM
Score de solvabilité de la société TELLERGIUM
Score de solvabilité de la société TELLERGIUM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 117 244 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 58,66 %
Capacité de remboursement(3) 1,56
Ratio de liquidité(4) 2,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
407 009384 749462 17613,55 %
--5,47%20,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
378 903222 109374 155-1,25%
--41,38%68,46%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
28 105162 64188 020213,18 %
-478,69%-45,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 851 175 €

Marge commerciale: 21 169 €

Production de l'exercice: 826 279 €

Valeur ajoutée: 433 546 €

EBE: 183 525 €

Résultat courant avant impôts: 70 221 €

Résultat exceptionnel: -15 543 €

Résultat de l'exercice: 45 917 €

Capacité d'autofinancement: 75 344 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)22,97 %
Taux de profitabilité(2)5,39 %
Rentabilité économique(3)19,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes