L'entreprise TELLERGIUM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 45 917 € pour un chiffre d'affaires de 851 175 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELLERGIUM présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385327358 TVA intracommunautaire: FR9385327358 Activité principale: 85.59A - Formation continue d'adultes Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 117 244 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 58,66 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,76 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 407 009 | 384 749 | 462 176 | 13,55 % |
| - | -5,47% | 20,12% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 378 903 | 222 109 | 374 155 | -1,25% |
| - | -41,38% | 68,46% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 28 105 | 162 641 | 88 020 | 213,18 % |
| - | 478,69% | -45,88% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,97 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,54 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
