L'entreprise TELLERGIUM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 45 917 € pour un chiffre d'affaires de 851 175 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELLERGIUM présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385327358 TVA intracommunautaire: FR9385327358 Activité principale: 85.59A - Formation continue d'adultes Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 117 244 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 58,66 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,76 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 407 009 | 384 749 | 462 176 | 13,55 % |
| - | -5,47% | 20,12% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 378 903 | 222 109 | 374 155 | -1,25% |
| - | -41,38% | 68,46% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 28 105 | 162 641 | 88 020 | 213,18 % |
| - | 478,69% | -45,88% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,97 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,54 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
Siret: 38532735800029 - Code APE: 85.59A Formation continue d'adultes
Date de création: 13/10/2015
18 Rue RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
Siret: 38532735800011 - Code APE: 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant
21 Passage GAMBETTA 75020 PARIS 20
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TELLERGIUM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18//2/31/0 |
Acte sous seing privé Cession de parts (18//2/17/0) Procès-verbal (18//2/22/0) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18//2/17/0) Statuts mis à jour (18//2/22/0) |
| 23/05/2016 |
Acte sous seing privé Cession de parts (18/04/2016) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18/04/2016) Statuts mis à jour (18/04/2016) |
| 30/11/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (13/10/2015) Statuts mis à jour (13/10/2015) |
| 08/10/2015 |
Acte sous seing privé Cession de parts (16/09/2015) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (16/09/2015) Statuts mis à jour (16/09/2015) |
| 23/07/2013 |
Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2013) Procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (18/07/2013) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (28/06/2013) Statuts mis à jour (18/07/2013) |
| 26/03/2009 |
Acte sous seing privé Cession de parts (24/02/2009) Procès-verbal (23/03/2009) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (24/02/2009) Statuts mis à jour (25/03/2009) |
| 29/10/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Démission de co-gérant (01/09/2007) |
| 02/03/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à l'objet social (02/01/2006) Statuts mis à jour (02/01/2006) |
| 25/06/2003 |
Acte sous seing privé Cession de parts (12/05/2003) Décision de gérance Divers (13/06/2003) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Conversion du capital en euros (12/05/2003) Statuts mis à jour Divers (12/05/2003) |
| 05/11/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (07/05/2002) |
| 16/07/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2001) |
| 25/09/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (02/05/2000) |
| 25/01/1999 |
Acte sous seing privé Cession de parts (04/01/1999) Statuts mis à jour Divers (04/01/1999) |
| 11/01/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (31/12/1998) |
| 02/05/1995 |
Divers Modification(s) statutaire(s) |
| 07/10/1993 |
Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social |
| 28/04/1992 |
Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (28/04/1992) |
| 18//2/06/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/17/0) |
