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ORE

L'entreprise ORE, société par actions simplifiée a été créée le 01/05/1992.
En 2019, son résultat net est de 3 716 561 € pour un chiffre d'affaires de 30 143 626 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ORE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385327812
TVA intracommunautaire: FR13385327812
Activité principale: 20.30Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZA DU BON PUITS
49480 VERRIERES-EN-ANJOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ORE CA 2019:
30 143 626 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ORE EBE 2019:
5 957 988 €
Evolution du résultat net de la société ORE Résultat net 2019:
3 716 561 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ORE BFR 2019:
82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ORE Trésorerie 2019:
3 727 142 €
Evolution des créances clients de la société ORE Créances clients 2019:
2 904 054 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ORE Dettes fournisseurs 2019:
1 803 402 €
Evolution des stocks de la société ORE Stocks 2019:
3 673 804 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ORE
Score de solvabilité de la société ORE
Score de solvabilité de la société ORE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 953 582 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,41 %
Capacité de remboursement(3) -0,73
Ratio de liquidité(4) 3,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
5 696 3228 223 6218 706 10210 623 37286,50 %
-44,37%5,87%22,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 584 5447 178 9997 217 8236 896 23250,42%
-56,59%0,54%-4,46%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 111 7801 044 6241 488 2833 727 142235,24 %
--6,04%42,47%150,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires24 505 16325 865 52227 656 24230 143 62623,01 %
Marge commerciale78 2260,32%191 9890,74%414 7291,50%464 5361,54%493,84 %
Production de l'exercice23 804 67197,14%25 170 56897,31%26 563 71996,05%29 599 33998,19%24,34 %
Valeur ajoutée8 890 71336,28%8 956 18134,63%8 952 40832,37%10 334 22734,28%16,24 %
EBE4 760 22319,43%4 907 77518,97%4 924 61417,81%5 957 98819,77%25,16 %
Résultat d'exploitation4 303 15317,56%4 571 90217,68%4 347 93515,72%5 553 70618,42%29,06 %
Résultat courant avant impôts4 274 67017,44%4 542 00117,56%4 329 11615,65%5 578 69318,51%30,51 %
Résultat exceptionnel-470 460-1,92%-102 970-0,40%19 9580,07%-1 1660,00%99,75 %
Résultat de l'exercice2 483 84110,14%2 903 16711,22%2 868 97610,37%3 716 56112,33%49,63 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
2 909 8323 124 8073 381 6124 066 49839,75 %
-7,39%8,22%20,25%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)31,10 %26,54 %25,36 %28,20 %
Taux de profitabilité(2)10,14 %11,22 %10,37 %12,33 %
Rentabilité économique(3)44,14 %36,71 %35,28 %40,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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