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FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE

L'entreprise FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE, société par actions simplifiée a été créée le 23/01/1992.
En 2019, son résultat net est de -33 688 € pour un chiffre d'affaires de 1 251 986 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385334586
TVA intracommunautaire: FR62385334586
Activité principale: 47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZI CHAMPIGNY
97224 DUCOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE CA 2019:
1 251 986 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE EBE 2019:
-29 583 €
Evolution du résultat net de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE Résultat net 2019:
-33 688 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE BFR 2019:
183 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE Trésorerie 2019:
509 381 €
Evolution des créances clients de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE Créances clients 2019:
79 775 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE Dettes fournisseurs 2019:
116 908 €
Evolution des stocks de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE Stocks 2019:
301 798 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE
Score de solvabilité de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE
Score de solvabilité de la société FLASH MECANIQUE ET OUTILLAGE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -508 939 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) -43,71 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
976 1581 065 4471 177 6861 145 13017,31 %
-9,15%10,53%-2,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
465 683476 647633 515635 75036,52%
-2,35%32,91%0,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
510 477588 797544 172509 381-0,21 %
-15,34%-7,58%-6,39%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 340 6451 318 5161 202 7621 251 986-6,61 %
Marge commerciale591 70044,14%538 48440,84%631 28552,49%443 22935,40%-25,09 %
Production de l'exercice153 25311,43%149 76111,36%137 62911,44%143 76411,48%-6,19 %
Valeur ajoutée517 70338,62%458 43334,77%532 12644,24%380 78330,41%-26,45 %
EBE140 97610,52%89 5716,79%155 26312,91%-29 583-2,36%-120,98 %
Résultat d'exploitation136 82210,21%88 1816,69%150 74012,53%-36 494-2,91%-126,67 %
Résultat courant avant impôts137 87510,28%90 0416,83%153 74212,78%-33 430-2,67%-124,25 %
Résultat exceptionnel-1 370-0,10%18 9761,44%2 4990,21%-258-0,02%81,17 %
Résultat de l'exercice102 6947,66%87 7876,66%122 92210,22%-33 688-2,69%-132,80 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
107 49570 295124 678-26 516-124,67 %
--34,61%77,36%-121,27%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,40 %8,17 %10,26 %-2,89 %
Taux de profitabilité(2)7,66 %6,66 %10,22 %-2,69 %
Rentabilité économique(3)14,07 %8,39 %12,83 %-2,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes