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GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX

L'entreprise GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2016, son résultat net est de 66 334 € pour un chiffre d'affaires de 3 122 254 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385335963
TVA intracommunautaire: FR22385335963
Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

BANHARS
12140 CAMPOURIEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX CA 2016:
3 122 254 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX EBE 2016:
254 731 €
Evolution du résultat net de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX Résultat net 2016:
66 334 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX BFR 2019:
101 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX Trésorerie 2019:
377 136 €
Evolution des créances clients de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX Créances clients 2019:
1 352 751 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX Dettes fournisseurs 2019:
236 884 €
Evolution des stocks de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX Stocks 2019:
25 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX
Score de solvabilité de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX
Score de solvabilité de la société GENIE CIVILE TRAVAUX SPECIAUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 193 112 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 15,53 %
Capacité de remboursement(3) 0,86
Ratio de liquidité(4) 2,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
970 415981 8351 156 8821 249 33128,74 %
-1,18%17,83%7,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
699 998648 704603 873872 19424,60%
--7,33%-6,91%44,43%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
270 416333 131553 008377 13639,47 %
-23,19%66,00%-31,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 122 254 €

Marge commerciale: 22 426 €

Production de l'exercice: 3 085 559 €

Valeur ajoutée: 1 084 767 €

EBE: 254 731 €

Résultat courant avant impôts: 36 669 €

Résultat exceptionnel: 29 544 €

Résultat de l'exercice: 66 334 €

Capacité d'autofinancement: 223 751 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)5,33 %
Taux de profitabilité(2)2,12 %
Rentabilité économique(3)2,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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