logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX

L'entreprise GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/1992.
En 2016, son résultat net est de 66 334 € pour un chiffre d'affaires de 3 122 254 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385335963
TVA intracommunautaire: FR22385335963
Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/1992

Siège social:

BANHARS
12140 CAMPOURIEZ

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX CA 2016:
3 122 254 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX EBE 2016:
254 731 €
Evolution du résultat net de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX Résultat net 2016:
66 334 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX BFR 2020:
86 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX Trésorerie 2020:
796 846 €
Evolution des créances clients de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX Créances clients 2020:
1 222 980 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX Dettes fournisseurs 2020:
299 887 €
Evolution des stocks de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX Stocks 2020:
5 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX
Score de solvabilité de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX
Score de solvabilité de la société GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 193 112 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 15,53 %
Capacité de remboursement(3) 0,86
Ratio de liquidité(4) 2,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
981 8351 156 8821 249 3311 539 33956,78 %
-17,83%7,99%23,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
648 704603 873872 194742 49214,46%
--6,91%44,43%-14,87%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
333 131553 008377 136796 846139,20 %
-66,00%-31,80%111,29%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 122 254 €

Marge commerciale: 22 426 €

Production de l'exercice: 3 085 559 €

Valeur ajoutée: 1 084 767 €

EBE: 254 731 €

Résultat courant avant impôts: 36 669 €

Résultat exceptionnel: 29 544 €

Résultat de l'exercice: 66 334 €

Capacité d'autofinancement: 223 751 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)5,33 %
Taux de profitabilité(2)2,12 %
Rentabilité économique(3)2,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.

Etablissements

Siège

Siret: 38533596300018 - Code APE: 42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 01/05/1992
BANHARS 12140 CAMPOURIEZ

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUX. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/04/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (11/01/2018)