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HELM D3

L'entreprise HELM D3, société par actions simplifiée a été créée le 05/05/1992.
En 2017, son résultat net est de 724 008 € pour un chiffre d'affaires de 13 905 323 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELM D3 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385337498
TVA intracommunautaire: FR68385337498
Activité principale: 46.75Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LES OCRES DE L'ARBOIS PARC
495 Rue RENE DESCARTES
13080 AIX EN PROVENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HELM D3 CA 2017:
13 905 323 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HELM D3 EBE 2017:
990 546 €
Evolution du résultat net de la société HELM D3 Résultat net 2017:
724 008 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HELM D3 BFR 2017:
35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HELM D3 Trésorerie 2017:
0 €
Evolution des créances clients de la société HELM D3 Créances clients 2017:
2 414 427 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HELM D3 Dettes fournisseurs 2017:
1 551 533 €
Evolution des stocks de la société HELM D3 Stocks 2017:
292 804 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HELM D3
Score de solvabilité de la société HELM D3
Score de solvabilité de la société HELM D3

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 97 558 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,71 %
Capacité de remboursement(3) 0,15
Ratio de liquidité(4) 1,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
1 425 1551 562 4051 376 5691 361 564-4,46 %
-9,63%-11,89%-1,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
1 432 1631 558 2761 367 5041 361 565-4,93%
-8,81%-12,24%-0,43%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
-7 0064 1289 0650100,00 %
-158,92%119,60%-100,00%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201220132014201520162017Variation 2012-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires17 159 61415 185 34815 840 13815 557 62214 082 29513 905 323-18,96 %
Marge commerciale8 403 50148,97%6 963 31345,86%7 540 07847,60%7 515 78448,31%6 819 01948,42%6 734 88348,43%-19,86 %
Production de l'exercice131 9160,77%127 4560,84%103 5690,65%115 7520,74%135 2210,96%151 2751,09%14,68 %
Valeur ajoutée2 575 13715,01%2 176 49914,33%2 229 40214,07%2 446 62315,73%2 242 65015,93%2 137 09815,37%-17,01 %
EBE1 447 3858,43%1 114 2857,34%1 076 0216,79%1 333 0038,57%1 141 7578,11%990 5467,12%-31,56 %
Résultat d'exploitation1 443 9658,41%1 054 0546,94%1 170 4017,39%1 333 5658,57%1 223 8678,69%1 085 8767,81%-24,80 %
Résultat courant avant impôts1 446 6448,43%1 056 5696,96%1 174 7097,42%1 334 7408,58%1 223 8678,69%1 086 6207,81%-24,89 %
Résultat exceptionnel540,00%3 2110,02%-1 130-0,01%-2 445-0,02%21 9030,16%-3 771-0,03%-7 083,33 %
Résultat de l'exercice961 1575,60%714 5864,71%792 7835,00%906 2595,83%838 3545,95%724 0085,21%-24,67 %

Capacité d'autofinancement

201220132014201520162017Variation 2012-2017
964 886760 424698 545905 709733 938636 170-34,07 %
--21,19%-8,14%29,66%-18,97%-13,32%

Analyse de la rentabilité

201220132014201520162017
Rentabilité financière(1)41,60 %34,62 %37,01 %40,18 %38,32 %34,92 %
Taux de profitabilité(2)5,60 %4,71 %5,00 %5,83 %5,95 %5,21 %
Rentabilité économique(3)55,50 %51,18 %54,23 %58,03 %55,93 %50,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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