L'entreprise HELM D3, société par actions simplifiée a été créée le 05/05/1992.
En 2017, son résultat net est de 724 008 € pour un chiffre d'affaires de 13 905 323 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELM D3 présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385337498 TVA intracommunautaire: FR68385337498 Activité principale: 46.75Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/05/1992 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
LES OCRES DE L'ARBOIS PARC
495 Rue RENE DESCARTES
13080 AIX EN PROVENCE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 97 558 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 2,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 4,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 425 155 | 1 562 405 | 1 376 569 | 1 361 564 | -4,46 % |
| - | 9,63% | -11,89% | -1,09% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1 432 163 | 1 558 276 | 1 367 504 | 1 361 565 | -4,93% |
| - | 8,81% | -12,24% | -0,43% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2014-2017 |
|---|---|---|---|---|
| -7 006 | 4 128 | 9 065 | 0 | 100,00 % |
| - | 158,92% | 119,60% | -100,00% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2012-2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 17 159 614 | 15 185 348 | 15 840 138 | 15 557 622 | 14 082 295 | 13 905 323 | -18,96 % | ||||||
| Marge commerciale | 8 403 501 | 48,97% | 6 963 313 | 45,86% | 7 540 078 | 47,60% | 7 515 784 | 48,31% | 6 819 019 | 48,42% | 6 734 883 | 48,43% | -19,86 % |
| Production de l'exercice | 131 916 | 0,77% | 127 456 | 0,84% | 103 569 | 0,65% | 115 752 | 0,74% | 135 221 | 0,96% | 151 275 | 1,09% | 14,68 % |
| Valeur ajoutée | 2 575 137 | 15,01% | 2 176 499 | 14,33% | 2 229 402 | 14,07% | 2 446 623 | 15,73% | 2 242 650 | 15,93% | 2 137 098 | 15,37% | -17,01 % |
| EBE | 1 447 385 | 8,43% | 1 114 285 | 7,34% | 1 076 021 | 6,79% | 1 333 003 | 8,57% | 1 141 757 | 8,11% | 990 546 | 7,12% | -31,56 % |
| Résultat d'exploitation | 1 443 965 | 8,41% | 1 054 054 | 6,94% | 1 170 401 | 7,39% | 1 333 565 | 8,57% | 1 223 867 | 8,69% | 1 085 876 | 7,81% | -24,80 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 446 644 | 8,43% | 1 056 569 | 6,96% | 1 174 709 | 7,42% | 1 334 740 | 8,58% | 1 223 867 | 8,69% | 1 086 620 | 7,81% | -24,89 % |
| Résultat exceptionnel | 54 | 0,00% | 3 211 | 0,02% | -1 130 | -0,01% | -2 445 | -0,02% | 21 903 | 0,16% | -3 771 | -0,03% | -7 083,33 % |
| Résultat de l'exercice | 961 157 | 5,60% | 714 586 | 4,71% | 792 783 | 5,00% | 906 259 | 5,83% | 838 354 | 5,95% | 724 008 | 5,21% | -24,67 % |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2012-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 886 | 760 424 | 698 545 | 905 709 | 733 938 | 636 170 | -34,07 % |
| - | -21,19% | -8,14% | 29,66% | -18,97% | -13,32% |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 41,60 % | 34,62 % | 37,01 % | 40,18 % | 38,32 % | 34,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,60 % | 4,71 % | 5,00 % | 5,83 % | 5,95 % | 5,21 % |
| Rentabilité économique(3) | 55,50 % | 51,18 % | 54,23 % | 58,03 % | 55,93 % | 50,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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