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VERTYCAL

L'entreprise VERTYCAL, société par actions simplifiée a été créée le 01/05/1992.
En 2019, son résultat net est de 77 963 € pour un chiffre d'affaires de 3 417 917 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VERTYCAL présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385339981
TVA intracommunautaire: FR48385339981
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

264 Rue GENERAL DE GAULLE
69530 BRIGNAIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VERTYCAL CA 2019:
3 417 917 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VERTYCAL EBE 2019:
190 704 €
Evolution du résultat net de la société VERTYCAL Résultat net 2019:
77 963 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VERTYCAL BFR 2019:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VERTYCAL Trésorerie 2019:
698 341 €
Evolution des créances clients de la société VERTYCAL Créances clients 2019:
848 985 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VERTYCAL Dettes fournisseurs 2019:
386 384 €
Evolution des stocks de la société VERTYCAL Stocks 2019:
130 775 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VERTYCAL
Score de solvabilité de la société VERTYCAL
Score de solvabilité de la société VERTYCAL

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -596 888 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,19 %
Capacité de remboursement(3) -4,50
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
263 340361 345366 532168 656-35,96 %
-37,22%1,44%-53,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-10 297-190 381-279 632-529 6865 044,08%
--1 748,90%-46,88%-89,42%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
273 637551 726646 163698 341155,21 %
-101,63%17,12%8,08%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 771 0402 961 9633 077 9683 417 91723,34 %
Marge commerciale-660,00%8450,03%-368-0,01%-367-0,01%-456,06 %
Production de l'exercice2 776 972100,21%2 955 11199,77%3 066 06999,61%3 426 634100,26%23,39 %
Valeur ajoutée1 733 85362,57%1 766 28859,63%1 755 32957,03%1 909 61255,87%10,14 %
EBE69 2292,50%148 6385,02%159 6305,19%190 7045,58%175,47 %
Résultat d'exploitation29 3681,06%90 2853,05%68 4192,22%98 0982,87%234,03 %
Résultat courant avant impôts22 2590,80%85 0652,87%62 8892,04%93 2942,73%319,13 %
Résultat exceptionnel-6 039-0,22%-2 678-0,09%1 8220,06%8210,02%113,59 %
Résultat de l'exercice16 2200,59%82 3872,78%64 7112,10%77 9632,28%380,66 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
35 407126 974132 688132 662274,68 %
-258,61%4,50%-0,02%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)1,44 %6,79 %5,19 %7,60 %
Taux de profitabilité(2)0,59 %2,78 %2,10 %2,28 %
Rentabilité économique(3)2,44 %7,00 %4,93 %8,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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