Siren: 387699671 TVA intracommunautaire: FR58387699671 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 92 222 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 6,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 15,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,65 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 47,75 % | 30,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 14,79 % | 11,87 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,54 % | 11,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 409 | 541 107 | 343 646 | 526 649 | 422 071 | 4,89 % |
| - | 34,47% | -36,49% | 53,25% | -19,86% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 703 | 94 778 | -99 179 | 57 260 | 123 051 | -50,12% |
| - | -61,58% | -204,64% | 157,73% | 114,90% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 705 | 446 329 | 442 825 | 469 390 | 299 020 | 92,04 % |
| - | 186,65% | -0,79% | 6,00% | -36,30% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 521 393 | 1 507 737 | -0,90 % | ||
| Marge commerciale | 4 098 | 0,27% | 7 926 | 0,53% | 93,41 % |
| Production de l'exercice | 1 504 502 | 98,89% | 1 495 677 | 99,20% | -0,59 % |
| Valeur ajoutée | 795 110 | 52,26% | 761 835 | 50,53% | -4,18 % |
| EBE | 279 795 | 18,39% | 245 296 | 16,27% | -12,33 % |
| Résultat d'exploitation | 175 584 | 11,54% | 127 311 | 8,44% | -27,49 % |
| Résultat courant avant impôts | 173 962 | 11,43% | 124 956 | 8,29% | -28,17 % |
| Résultat exceptionnel | 97 044 | 6,38% | 110 795 | 7,35% | 14,17 % |
| Résultat de l'exercice | 224 949 | 14,79% | 178 972 | 11,87% | -20,44 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 199 964 | 142 545 | -28,71 % |
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