Siren: 387700172 TVA intracommunautaire: FR9387700172 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -986 108 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -6,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -10,02 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 12,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 29,30 % | 32,19 % | 22,42 % | 15,31 % | 35,83 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,26 % | 21,31 % | 15,12 % | 10,05 % | 24,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 35,31 % | 36,83 % | 31,15 % | 17,37 % | 34,35 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 24 593 847 | 23 269 395 | 24 499 588 | 26 883 325 | 9,31 % |
| - | -5,39% | 5,29% | 9,73% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 20 941 866 | 20 804 147 | 21 208 285 | 21 643 293 | 3,35% |
| - | -0,66% | 1,94% | 2,05% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 651 983 | 2 465 249 | 3 291 303 | 5 240 033 | 43,48 % |
| - | -32,50% | 33,51% | 59,21% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 15 147 806 | 15 451 879 | 14 771 831 | 13 427 456 | 14 266 029 | -5,82 % | |||||
| Marge commerciale | 6 633 254 | 43,79% | 7 376 546 | 47,74% | 7 142 617 | 48,35% | 6 592 745 | 49,10% | 7 738 086 | 54,24% | 16,66 % |
| Production de l'exercice | 5 171 493 | 34,14% | 5 466 326 | 35,38% | 5 135 500 | 34,77% | 4 952 774 | 36,89% | 4 823 845 | 33,81% | -6,72 % |
| Valeur ajoutée | 6 771 742 | 44,70% | 7 960 731 | 51,52% | 6 227 546 | 42,16% | 5 659 966 | 42,15% | 6 480 868 | 45,43% | -4,30 % |
| EBE | 4 407 397 | 29,10% | 5 582 739 | 36,13% | 4 164 832 | 28,19% | 3 588 594 | 26,73% | 4 366 002 | 30,60% | -0,94 % |
| Résultat d'exploitation | 4 220 504 | 27,86% | 4 800 142 | 31,07% | 3 538 922 | 23,96% | 1 901 995 | 14,16% | 4 824 168 | 33,82% | 14,30 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 187 598 | 27,64% | 4 783 066 | 30,95% | 3 419 353 | 23,15% | 1 881 443 | 14,01% | 4 806 508 | 33,69% | 14,78 % |
| Résultat exceptionnel | -121 028 | -0,80% | 41 221 | 0,27% | -86 603 | -0,59% | -45 | 0,00% | 28 640 | 0,20% | 123,66 % |
| Résultat de l'exercice | 2 765 763 | 18,26% | 3 293 107 | 21,31% | 2 233 960 | 15,12% | 1 349 678 | 10,05% | 3 526 167 | 24,72% | 27,49 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 697 597 | 4 055 844 | 2 928 995 | 3 034 087 | 2 956 633 | -79,88 % |
| - | -72,40% | -27,78% | 3,59% | -2,55% |
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Siret: 38770017200019 - Code APE: 2219ZÉtude réalisation fabrication et négoce de pièces articles et Accessoires en caoutchouc et toutes matières. Réalisation de toutes opérations industrielles se rapportant à la transformation de matières caoutchouc tous usages.Date de création: 06/07/1992
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