Siren: 387700503 TVA intracommunautaire: FR32387700503 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -22 484 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -49,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -480,94 % |
| Capacité de remboursement(3) | -22,94 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -77,10 % | -246,07 % | -1 040,64 % | 12,19 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,39 % | -5,55 % | -2,06 % | 0,36 % |
| Rentabilité économique(3) | -93,74 % | -76,57 % | -56,94 % | 20,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3 363 | 4 393 | 1 611 | -1 820 | -154,12 % |
| - | 30,63% | -63,33% | -212,97% |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -4 072 | -16 140 | -24 536 | -24 304 | 496,86% |
| - | -296,37% | -52,02% | 0,95% |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 7 435 | 20 535 | 26 148 | 22 484 | 202,41 % |
| - | 176,19% | 27,33% | -14,01% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 74 765 | 117 913 | 143 002 | 158 339 | 111,78 % | ||||
| Marge commerciale | 14 140 | 18,91% | 36 778 | 31,19% | 9 277 | 6,49% | 10 956 | 6,92% | -22,52 % |
| Production de l'exercice | 26 909 | 35,99% | 32 766 | 27,79% | 62 047 | 43,39% | 70 568 | 44,57% | 162,25 % |
| Valeur ajoutée | 1 937 | 2,59% | 29 619 | 25,12% | 34 468 | 24,10% | 33 354 | 21,06% | 1 621,94 % |
| EBE | -6 480 | -8,67% | -10 652 | -9,03% | -2 783 | -1,95% | 1 378 | 0,87% | 121,27 % |
| Résultat d'exploitation | -6 471 | -8,66% | -6 218 | -5,27% | -2 945 | -2,06% | 969 | 0,61% | 114,97 % |
| Résultat courant avant impôts | -6 732 | -9,00% | -6 218 | -5,27% | -2 945 | -2,06% | 970 | 0,61% | 114,41 % |
| Résultat exceptionnel | 3 449 | 4,61% | -330 | -0,28% | 0 | 0,00% | -400 | -0,25% | -111,60 % |
| Résultat de l'exercice | -3 283 | -4,39% | -6 548 | -5,55% | -2 945 | -2,06% | 570 | 0,36% | 117,36 % |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -3 283 | -10 982 | -2 783 | 980 | 129,85 % |
| - | -234,51% | 74,66% | 135,21% |
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Siret: 38770050300015 - Code APE: 4520ARéparation de tout véhicule automobile achat vente de tout véhicule automobile neuf et d'occasionDate de création: 01/07/1992
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