Siren: 387700636 TVA intracommunautaire: FR43387700636 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -289 323 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -29,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -35,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,68 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,88 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,34 % | 10,77 % | 23,60 % | 10,92 % | 13,22 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,25 % | 41,60 % | 121,22 % | 62,61 % | 67,99 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,61 % | 7,56 % | 15,11 % | 11,20 % | 13,70 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 308 211 | 408 270 | 482 141 | 637 079 | 106,70 % |
| - | 32,46% | 18,09% | 32,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 93 962 | 200 199 | 288 991 | 252 267 | 168,48% |
| - | 113,06% | 44,35% | -12,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 214 251 | 208 073 | 193 152 | 384 813 | 79,61 % |
| - | -2,88% | -7,17% | 99,23% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 91 500 | 123 900 | 122 000 | 122 700 | 157 600 | 72,24 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 91 500 | 100,00% | 123 900 | 100,00% | 122 000 | 100,00% | 122 700 | 100,00% | 157 600 | 100,00% | 72,24 % |
| Valeur ajoutée | 67 215 | 73,46% | 93 891 | 75,78% | 88 261 | 72,35% | 88 342 | 72,00% | 125 868 | 79,87% | 87,26 % |
| EBE | 31 465 | 34,39% | 27 852 | 22,48% | 35 904 | 29,43% | 39 178 | 31,93% | 63 174 | 40,09% | 100,78 % |
| Résultat d'exploitation | 31 352 | 34,26% | 27 652 | 22,32% | 35 008 | 28,70% | 38 094 | 31,05% | 62 289 | 39,52% | 98,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 31 464 | 34,39% | 41 720 | 33,67% | 99 284 | 81,38% | 83 725 | 68,24% | 124 107 | 78,75% | 294,44 % |
| Résultat exceptionnel | -22 673 | -24,78% | 22 055 | 17,80% | 65 541 | 53,72% | 0 | 0,00% | -715 | -0,45% | 96,85 % |
| Résultat de l'exercice | 5 722 | 6,25% | 51 543 | 41,60% | 147 894 | 121,22% | 76 828 | 62,61% | 107 158 | 67,99% | 1 772,74 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 834 | 51 742 | 82 836 | 77 912 | 108 043 | 1 751,95 % |
| - | 786,90% | 60,09% | -5,94% | 38,67% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38770063600021 - Code APE: 4649ZAchat vente import/export de marchandises et produits divers ainsi que travaux d'aménagement d'établissements industriels commerciaux (en sous-traitance) ventes achats à la commission courtage mandataire et agent commercial ; holding.Date de création: 15/05/1992
83 AV ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Siret: 38770063600013 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 15/05/1992 fermé depuis le 27/11/201353 AV ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE FRANCE
