Siren: 387702327 TVA intracommunautaire: FR72387702327 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 33 215 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 83,10 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -124,13 % | 27,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,41 % | 2,65 % |
| Rentabilité économique(3) | -101,90 % | -58,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -7 389 | -5 345 | -27,66 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -7 469 | 5 960 | -179,80% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 81 | -11 304 | -14 055,56 % |
Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 89 114 | 79 191 | -11,14 % | ||
| Marge commerciale | 64 864 | 72,79% | 55 350 | 69,89% | -14,67 % |
| Production de l'exercice | 2 100 | 2,36% | -2 600 | -3,28% | -223,81 % |
| Valeur ajoutée | 34 826 | 39,08% | 25 314 | 31,97% | -27,31 % |
| EBE | -12 910 | -14,49% | -14 149 | -17,87% | -9,60 % |
| Résultat d'exploitation | -13 541 | -15,20% | -15 055 | -19,01% | -11,18 % |
| Résultat courant avant impôts | -13 537 | -15,19% | -15 051 | -19,01% | -11,18 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 15 378 | 19,42% | - |
| Résultat de l'exercice | -11 946 | -13,41% | 2 097 | 2,65% | 117,55 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -11 526 | -12 691 | -10,11 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38770232700017 - Code APE: 3299ZMoulages pour taxidermistesDate de création: 01/06/1992
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