CAL

En 2021, son résultat net est de 9 581 € pour un chiffre d'affaires de 8 717 €, ce qui représente un taux de marge nette de 109,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387702798
TVA intracommunautaire: FR30387702798
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
8 717 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
2 308 €

Résultat net 2021:
9 581 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
7 504 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
72 471 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
272 €

Stocks 2021:
135 724 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	128 918 €
Ratio d'indépendance financière(1)	58,10 %
Ratio d'autonomie financière(2)	1 042,69 %
Capacité de remboursement(3)	13,46
Ratio de liquidité(4)	27,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	82,39 %	79,88 %	50,16 %	-201,22 %	77,49 %
Taux de profitabilité(2)	52,21 %	85,69 %	81,63 %	-53,91 %	109,91 %
Rentabilité économique(3)	14,12 %	12,42 %	2,73 %	0,78 %	4,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
382 459	348 960	244 922	253 752	-33,65 %
-	-8,76%	-29,81%	3,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
221 915	189 828	171 784	181 699	-18,12%
-	-14,46%	-9,51%	5,77%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
160 971	159 560	73 556	72 471	-54,98 %
-	-0,88%	-53,90%	-1,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	75 144		38 855		10 337		10 392		8 717		-88,40 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	75 144	100,00%	38 855	100,00%	10 337	100,00%	10 392	100,00%	8 717	100,00%	-88,40 %
Valeur ajoutée	73 042	97,20%	35 173	90,52%	9 006	87,12%	7 650	73,61%	6 747	77,40%	-90,76 %
EBE	34 290	45,63%	9 499	24,45%	8 434	81,59%	-11 131	-107,11%	2 308	26,48%	-93,27 %
Résultat d'exploitation	34 290	45,63%	9 499	24,45%	8 434	81,59%	-11 131	-107,11%	5 190	59,54%	-84,86 %
Résultat courant avant impôts	39 234	52,21%	34 354	88,42%	8 438	81,63%	-5 602	-53,91%	9 581	109,91%	-75,58 %
Résultat exceptionnel	-5	-0,01%	-1 058	-2,72%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	39 229	52,21%	33 296	85,69%	8 438	81,63%	-5 602	-53,91%	9 581	109,91%	-75,58 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
39 229	33 296	8 438	-5 602	9 581	-75,58 %
-	-15,12%	-74,66%	-166,39%	271,03%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38770279800035 - Code APE: 6820B
ACTIVITE COMMERCIALE ACHAT REVENTE RENOVATION GESTION LOCATION ET SOUS LOCATION D'IMMEUBLE ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS CONSTRUCTION EXPERTISE DE BIENS ET DE DROITS IMMOBILIERS
Date de création: 22/05/1992
158 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15 FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38770279800027 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/10/1992
49 RUE BALARD 75015 PARIS 15 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38770279800019 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 27/05/1992 fermé depuis le 15/10/2005
73 AV DE BIARRITZ 64600 ANGLET FRANCE