KICLOS D'ARMOR

En 2020, son résultat net est de -70 490 € pour un chiffre d'affaires de 2 561 278 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 387702962
TVA intracommunautaire: FR37387702962
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
2 561 278 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
-43 838 €

Résultat net 2020:
-70 490 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
-20 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
91 629 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
171 921 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
136 811 €

Stocks 2020:
176 888 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-80 354 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-12,72 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	0,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	20,09 %	332,36 %	43,74 %	-207,70 %
Taux de profitabilité(2)	0,93 %	4,59 %	1,27 %	-2,75 %
Rentabilité économique(3)	-129,84 %	279,81 %	28,59 %	260,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-102 431	19 259	42 575	-51 236	-49,98 %
-	118,80%	121,07%	-220,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-157 499	-30 397	-76 491	-142 864	-9,29%
-	80,70%	-151,64%	-86,77%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
55 068	49 658	119 068	91 629	66,39 %
-	-9,82%	139,78%	-23,04%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	1 840 397		2 645 220		2 239 571		2 561 278		39,17 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 840 396	100,00%	2 645 220	100,00%	2 239 570	100,00%	2 561 277	100,00%	39,17 %
Valeur ajoutée	684 523	37,19%	1 042 866	39,42%	797 577	35,61%	870 832	34,00%	27,22 %
EBE	52 077	2,83%	181 329	6,85%	32 785	1,46%	-43 838	-1,71%	-184,18 %
Résultat d'exploitation	46 083	2,50%	166 084	6,28%	22 899	1,02%	-59 031	-2,30%	-228,10 %
Résultat courant avant impôts	13 837	0,75%	86 089	3,25%	-22 973	-1,03%	-103 838	-4,05%	-850,44 %
Résultat exceptionnel	3 224	0,18%	35 391	1,34%	51 390	2,29%	33 348	1,30%	934,37 %
Résultat de l'exercice	17 061	0,93%	121 480	4,59%	28 417	1,27%	-70 490	-2,75%	-513,16 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
23 055	133 081	38 321	-55 326	-339,97 %
-	477,23%	-71,20%	-244,38%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38770296200037 - Code APE: 4332A
Fabrication et négoce de survitrage et de tous produits d'isolation. Pose de tous types de menuiserie et de tous produits d'isolation... Négoce à titre sédentaire ou ambulant de survitrage et de tous produits d'isolation
Date de création: 01/06/1992
AV PIERRE MENDES FRANCE 22950 TREGUEUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38770296200011 - Code APE: 4332A
Travaux de menuiserie bois et PVC
Date de création: 01/06/1992 fermé depuis le 31/12/2002
40 RUE EMILE ZOLA 22000 SAINT-BRIEUC FRANCE

Siret: 38770296200029 - Code APE: 4332A
Travaux de menuiserie bois et PVC
Date de création: 01/10/2002 fermé depuis le 01/08/2011
13 RUE MARC SEGUIN 22950 TREGUEUX FRANCE