Siren: 387704083 TVA intracommunautaire: FR5387704083 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 264 077 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -40,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | -26,67 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,21 % | -2,97 % | 3,70 % | -2,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,82 % | -0,73 % | 0,68 % | -0,89 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,65 % | -0,64 % | 7,11 % | -0,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2 845 931 | 2 700 223 | 2 906 104 | 3 193 920 | 12,23 % |
| - | -5,12% | 7,62% | 9,90% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 391 041 | 1 978 644 | 1 365 573 | 929 843 | -33,15% |
| - | 42,24% | -30,98% | -31,91% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 454 890 | 721 578 | 1 540 531 | 2 264 077 | 55,62 % |
| - | -50,40% | 113,49% | 46,97% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 991 473 | 12 585 760 | 17 495 434 | 11 446 395 | 4,14 % | ||||
| Marge commerciale | 150 292 | 1,37% | 775 360 | 6,16% | 1 115 504 | 6,38% | 505 976 | 4,42% | 236,66 % |
| Production de l'exercice | 10 833 311 | 98,56% | 12 225 799 | 97,14% | 15 864 012 | 90,68% | 10 384 438 | 90,72% | -4,14 % |
| Valeur ajoutée | 2 806 308 | 25,53% | 3 397 437 | 26,99% | 3 884 520 | 22,20% | 3 230 649 | 28,22% | 15,12 % |
| EBE | -117 125 | -1,07% | 107 262 | 0,85% | 373 953 | 2,14% | 159 010 | 1,39% | 235,76 % |
| Résultat d'exploitation | -172 984 | -1,57% | -61 182 | -0,49% | 182 055 | 1,04% | -27 269 | -0,24% | 84,24 % |
| Résultat courant avant impôts | -209 816 | -1,91% | -102 474 | -0,81% | 109 250 | 0,62% | -107 888 | -0,94% | 48,58 % |
| Résultat exceptionnel | 10 080 | 0,09% | 10 013 | 0,08% | 10 000 | 0,06% | 6 467 | 0,06% | -35,84 % |
| Résultat de l'exercice | -199 736 | -1,82% | -92 461 | -0,73% | 119 250 | 0,68% | -101 421 | -0,89% | 49,22 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -148 515 | 69 154 | 305 653 | 84 897 | 157,16 % |
| - | 146,56% | 341,99% | -72,22% |
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38770408300014 - Code APE: 2825ZProduction et commercialisation d'échangeurs de chaleur et de radiateursDate de création: 01/07/1992
4 RUE DES FRERES REMY 57200 SARREGUEMINES FRANCE
