BASTILLE RIVOLI DISTRIBUTION

En 2021, son résultat net est de 130 667 € pour un chiffre d'affaires de 6 087 587 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 387704356
TVA intracommunautaire: FR48387704356
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
6 087 587 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
240 265 €

Résultat net 2021:
130 667 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
-12 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
201 375 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
23 893 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
348 987 €

Stocks 2021:
138 355 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	493 562 €
Ratio d'indépendance financière(1)	33,37 %
Ratio d'autonomie financière(2)	183,21 %
Capacité de remboursement(3)	2,28
Ratio de liquidité(4)	1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	76,61 %	77,78 %	79,26 %	75,26 %	48,50 %
Taux de profitabilité(2)	5,84 %	6,21 %	6,92 %	6,95 %	2,15 %
Rentabilité économique(3)	115,33 %	107,51 %	110,72 %	48,43 %	18,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
134 371	222 830	308 993	2 119	-98,42 %
-	65,83%	38,67%	-99,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-447 231	-404 737	229 646	-199 253	-55,45%
-	9,50%	156,74%	-186,77%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
581 603	627 567	79 348	201 375	-65,38 %
-	7,90%	-87,36%	153,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	8 030 105		7 829 490		7 722 815		6 076 570		6 087 587		-24,19 %
Marge commerciale	2 399 014	29,88%	2 351 903	30,04%	2 399 963	31,08%	1 815 205	29,87%	1 758 784	28,89%	-26,69 %
Production de l'exercice	64 864	0,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Valeur ajoutée	1 646 429	20,50%	1 579 483	20,17%	1 589 776	20,59%	1 004 782	16,54%	895 847	14,72%	-45,59 %
EBE	817 226	10,18%	748 077	9,55%	785 494	10,17%	271 112	4,46%	240 265	3,95%	-70,60 %
Résultat d'exploitation	706 934	8,80%	668 124	8,53%	736 710	9,54%	605 180	9,96%	179 443	2,95%	-74,62 %
Résultat courant avant impôts	706 523	8,80%	671 709	8,58%	745 950	9,66%	608 413	10,01%	172 545	2,83%	-75,58 %
Résultat exceptionnel	-25 232	-0,31%	811	0,01%	2 891	0,04%	-34 752	-0,57%	-9 562	-0,16%	62,10 %
Résultat de l'exercice	468 720	5,84%	485 956	6,21%	534 057	6,92%	422 387	6,95%	130 667	2,15%	-72,12 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
578 076	566 375	581 970	473 810	216 551	-62,54 %
-	-2,02%	2,75%	-18,59%	-54,30%

Comptes annuels

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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38770435600022 - Code APE: 4711C
L'EXPLOITATION LA GESTION PAR VOIE D'ACQUISITION OU DE LOCATION COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE
Date de création: 15/05/1992
115 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS 4 FRANCE

Etablissements fermés

BARI DISTRIBUTION
Siret: 38770435600014 - Code APE: 4711C
Supérettes
Date de création: 15/05/1992 fermé depuis le 25/12/1992
66 BD ORNANO 75018 PARIS 18 FRANCE