ASCI ROY

En 2022, son résultat net est de 92 656 € pour un chiffre d'affaires de 1 579 981 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387705460
TVA intracommunautaire: FR62387705460
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
1 579 981 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
122 574 €

Résultat net 2022:
92 656 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
91 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
442 421 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
302 429 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
57 596 €

Stocks 2022:
234 413 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-291 221 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-26,59 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-38,08 %
Capacité de remboursement(3)	-3,84
Ratio de liquidité(4)	5,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	7,99 %	9,03 %	6,18 %	3,50 %	12,12 %
Taux de profitabilité(2)	4,31 %	4,24 %	2,76 %	1,52 %	5,86 %
Rentabilité économique(3)	12,06 %	10,73 %	5,07 %	4,10 %	12,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
932 125	836 961	828 815	821 012	843 846	-9,47 %
-	-10,21%	-0,97%	-0,94%	2,78%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
355 854	390 021	329 655	365 442	401 424	12,81%
-	9,60%	-15,48%	10,86%	9,85%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
576 271	446 939	499 159	455 570	442 421	-23,23 %
-	-22,44%	11,68%	-8,73%	-2,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	1 734 239		1 719 792		1 450 984		1 547 216		1 579 981		-8,89 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 734 238	100,00%	1 714 792	99,71%	1 450 984	100,00%	1 547 217	100,00%	1 580 240	100,02%	-8,88 %
Valeur ajoutée	622 370	35,89%	610 401	35,49%	554 944	38,25%	564 936	36,51%	659 375	41,73%	5,95 %
EBE	121 395	7,00%	105 294	6,12%	54 362	3,75%	42 006	2,71%	122 574	7,76%	0,97 %
Résultat d'exploitation	110 061	6,35%	86 595	5,04%	41 924	2,89%	32 604	2,11%	111 479	7,06%	1,29 %
Résultat courant avant impôts	115 997	6,69%	86 934	5,05%	42 850	2,95%	34 517	2,23%	113 365	7,18%	-2,27 %
Résultat exceptionnel	-27 651	-1,59%	6 886	0,40%	7 235	0,50%	-5 910	-0,38%	5 554	0,35%	120,09 %
Résultat de l'exercice	74 735	4,31%	72 970	4,24%	40 062	2,76%	23 500	1,52%	92 656	5,86%	23,98 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
107 751	82 614	10 295	38 996	75 929	-29,53 %
-	-23,33%	-87,54%	278,79%	94,71%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38770546000039 - Code APE: 1392Z
Fabrication venté de matières textiles pour applications diverses
Date de création: 15/06/1992
17 RUE DES ENTREPRENEURS 91560 CROSNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38770546000013 - Code APE: 1392Z
Fabrication d'articles textiles sauf habillement
Date de création: 15/06/1992 fermé depuis le 25/12/1995
3 RTE DE MANDRES 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE

Siret: 38770546000021 - Code APE: 1392Z
Fabrication d'articles textiles sauf habillement
Date de création: 31/03/1995 fermé depuis le 01/01/2000
5 AV DU RU DE GIRONDE 94460 VALENTON FRANCE