Siren: 387711179 TVA intracommunautaire: FR50387711179 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -341 362 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -38,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,48 % | 46,91 % | 14,30 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,33 % | 157,11 % | 36,82 % |
| Rentabilité économique(3) | 21,71 % | 10,26 % | 15,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 081 072 | 1 236 277 | 1 354 102 | 25,26 % |
| - | 14,36% | 9,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 799 095 | 850 987 | 987 099 | 23,53% |
| - | 6,49% | 15,99% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 281 977 | 385 291 | 367 004 | 30,15 % |
| - | 36,64% | -4,75% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 299 902 | 226 378 | 343 558 | 14,56 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 299 902 | 100,00% | 226 378 | 100,00% | 343 558 | 100,00% | 14,56 % |
| Valeur ajoutée | 142 729 | 47,59% | 87 067 | 38,46% | 147 665 | 42,98% | 3,46 % |
| EBE | 141 434 | 47,16% | 85 538 | 37,79% | 145 919 | 42,47% | 3,17 % |
| Résultat d'exploitation | 131 084 | 43,71% | 75 127 | 33,19% | 135 803 | 39,53% | 3,60 % |
| Résultat courant avant impôts | 137 564 | 45,87% | 80 901 | 35,74% | 140 991 | 41,04% | 2,49 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -135 | -0,06% | -848 | -0,25% | - |
| Résultat de l'exercice | -9 974 | -3,33% | 355 666 | 157,11% | 126 515 | 36,82% | 1 368,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -9 624 | 356 016 | 126 631 | 1 415,78 % |
| - | 3 799,25% | -64,43% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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