Siren: 387715725 TVA intracommunautaire: FR11387715725 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 156 002 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 62,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 333,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,41 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -59,69 % | -40,15 % | -47,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | -54,83 % | -27,13 % | -26,44 % |
| Rentabilité économique(3) | -24,17 % | -12,66 % | -10,72 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 180 095 | 158 831 | 150 980 | -16,17 % |
| - | -11,81% | -4,94% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 151 935 | 153 726 | 145 749 | -4,07% |
| - | 1,18% | -5,19% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 28 162 | 5 105 | 5 231 | -81,43 % |
| - | -81,87% | 2,47% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 105 288 | 102 122 | 84 368 | -19,87 % | |||
| Marge commerciale | 21 247 | 20,18% | 31 206 | 30,56% | 20 912 | 24,79% | -1,58 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 46 610 | 45,64% | 40 313 | 47,78% | - |
| Valeur ajoutée | -2 241 | -2,13% | 51 660 | 50,59% | 36 100 | 42,79% | 1 710,89 % |
| EBE | -57 856 | -54,95% | -27 140 | -26,58% | -22 418 | -26,57% | 61,25 % |
| Résultat d'exploitation | -57 417 | -54,53% | -27 366 | -26,80% | -22 310 | -26,44% | 61,14 % |
| Résultat courant avant impôts | -57 405 | -54,52% | -27 356 | -26,79% | -22 307 | -26,44% | 61,14 % |
| Résultat exceptionnel | -327 | -0,31% | -352 | -0,34% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -57 732 | -54,83% | -27 708 | -27,13% | -22 307 | -26,44% | 61,36 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -57 732 | -27 482 | -22 081 | 61,75 % |
| - | 52,40% | 19,65% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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