Siren: 387716616 TVA intracommunautaire: FR65387716616 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -17 464 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -26,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,28 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 45,68 % | 75,23 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,67 % | 68,09 % |
| Rentabilité économique(3) | 31,48 % | 40,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 67 713 | 103 678 | 53,11 % |
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 44 054 | 30 599 | -30,54% |
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 23 660 | 73 080 | 208,88 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 253 598 | 71 508 | -71,80 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 253 598 | 100,00% | 71 508 | 100,00% | -71,80 % |
| Valeur ajoutée | 104 486 | 41,20% | 4 401 | 6,15% | -95,79 % |
| EBE | 20 743 | 8,18% | 61 701 | 86,29% | 197,45 % |
| Résultat d'exploitation | 13 797 | 5,44% | 48 251 | 67,48% | 249,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 13 945 | 5,50% | 47 804 | 66,85% | 242,80 % |
| Résultat exceptionnel | 444 | 0,18% | 883 | 1,23% | 98,87 % |
| Résultat de l'exercice | 14 389 | 5,67% | 48 687 | 68,09% | 238,36 % |
| 2016 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|
| 20 835 | 61 838 | 196,80 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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