Siren: 387717960 TVA intracommunautaire: FR23387717960 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -365 838 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -31,01 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,37 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,63 % | 22,77 % | 17,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,64 % | 7,53 % | 5,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 32,32 % | 25,41 % | 18,52 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 745 560 | 1 586 149 | 1 635 868 | 1 566 852 | 110,16 % |
| - | 112,75% | 3,13% | -4,22% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 228 629 | 184 433 | 124 812 | 186 773 | -18,31% |
| - | -19,33% | -32,33% | 49,64% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 516 931 | 1 401 715 | 1 511 055 | 1 380 080 | 166,98 % |
| - | 171,16% | 7,80% | -8,67% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 835 016 | 3 199 304 | 3 557 917 | 25,50 % | |||
| Marge commerciale | 1 056 202 | 37,26% | 1 117 627 | 34,93% | 1 168 768 | 32,85% | 10,66 % |
| Production de l'exercice | 2 537 | 0,09% | 1 587 | 0,05% | 1 940 | 0,05% | -23,53 % |
| Valeur ajoutée | 777 427 | 27,42% | 824 155 | 25,76% | 845 859 | 23,77% | 8,80 % |
| EBE | 420 029 | 14,82% | 373 921 | 11,69% | 313 148 | 8,80% | -25,45 % |
| Résultat d'exploitation | 367 330 | 12,96% | 317 429 | 9,92% | 246 077 | 6,92% | -33,01 % |
| Résultat courant avant impôts | 364 163 | 12,85% | 315 080 | 9,85% | 244 249 | 6,86% | -32,93 % |
| Résultat exceptionnel | 54 413 | 1,92% | 20 605 | 0,64% | 21 991 | 0,62% | -59,59 % |
| Résultat de l'exercice | 301 658 | 10,64% | 240 955 | 7,53% | 203 760 | 5,73% | -32,45 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 352 808 | 290 045 | 267 324 | -24,23 % |
| - | -17,79% | -7,83% |
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CHEZ LUCETTE ET FILS
Siret: 38771796000042 - Code APE: 4721ZL'achat la vente sous toutes ses formes en tous lieux et notamment sur foires et marchés l'importation l'exportation en gros demi-gros et détail de fruits et légumes et tous produits d'alimentation d'épicerie quincaillerie et bazar activités d'intermédiaires à l'achat ou à la vente dans les opérations commerciales ou artisanales ou les prestations de services entre des entreprises et particuliers. Epicerie fine caviste.Date de création: 01/05/1992
LD CASELLA 20169 BONIFACIO FRANCE
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