BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

L'entreprise BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/06/1992.
En 2020, son résultat net est de 22 587 € pour un chiffre d'affaires de 64 954 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387722366
TVA intracommunautaire: FR49387722366
Activité principale: 7734Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/06/1992

Siège social:

LA FERRAGE
83630 ARTIGNOSC-SUR-VERDON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

CA 2020:
64 954 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

EBE 2020:
28 887 €

Evolution du résultat net de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

Résultat net 2020:
22 587 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

BFR 2020:
-11 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

Trésorerie 2020:
39 596 €

Evolution des créances clients de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

Créances clients 2020:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

Dettes fournisseurs 2020:
1 488 €

Evolution des stocks de la société BASE NAUTIQUE D'ARTIGNOSC

Stocks 2020:
186 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-23 467 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-46,43 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-72,71 %
Capacité de remboursement(3)	-0,83
Ratio de liquidité(4)	18,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	44,45 %	42,99 %	65,30 %	69,98 %
Taux de profitabilité(2)	17,73 %	13,63 %	32,27 %	34,77 %
Rentabilité économique(3)	24,45 %	20,82 %	42,68 %	46,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
14 771	2 916	18 793	37 642	154,84 %
-	-80,26%	544,48%	100,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-180	666	856	-1 957	987,22%
-	470,00%	28,53%	-328,62%

Trésorerie:

2016	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
15 271	2 253	17 938	39 596	159,29 %
-	-85,25%	696,18%	120,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	43 724		53 613		56 493		64 954		48,55 %
Marge commerciale	16 810	38,45%	20 047	37,39%	19 361	34,27%	23 953	36,88%	42,49 %
Production de l'exercice	20 941	47,89%	26 549	49,52%	28 404	50,28%	31 933	49,16%	52,49 %
Valeur ajoutée	23 154	52,95%	33 070	61,68%	35 330	62,54%	44 897	69,12%	93,91 %
EBE	18 406	42,10%	15 817	29,50%	25 058	44,36%	28 887	44,47%	56,94 %
Résultat d'exploitation	8 334	19,06%	6 252	11,66%	18 285	32,37%	22 587	34,77%	171,02 %
Résultat courant avant impôts	7 754	17,73%	5 987	11,17%	18 233	32,27%	22 587	34,77%	191,29 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	1 323	2,47%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	7 754	17,73%	7 310	13,63%	18 233	32,27%	22 587	34,77%	191,29 %

Capacité d'autofinancement

2016	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
17 766	15 486	24 790	28 410	59,91 %
-	-12,83%	60,08%	14,60%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38772236600029 - Code APE: 7734Z
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Date de création: 04/10/2002
LA FERRAGE 83630 ARTIGNOSC-SUR-VERDON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38772236600011 - Code APE: 7734Z
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Date de création: 01/05/1992 fermé depuis le 25/12/2002
RUE DE L EGALITE 83630 ARTIGNOSC-SUR-VERDON FRANCE