L'entreprise PUB MAKER, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/1996.
En 2022, son résultat net est de -18 252 € pour un chiffre d'affaires de 20 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -91,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PUB MAKER présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387731177 TVA intracommunautaire: FR1387731177 Activité principale: 7311Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 18/03/1996
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -450 165 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -82,95 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -105,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 16,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,67 % | 0,46 % | -0,72 % | 2,84 % | -4,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,83 % | 3,07 % | -7,66 % | 44,05 % | -91,26 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,14 % | 0,55 % | -0,73 % | 2,82 % | -3,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 724 | 542 286 | 530 030 | 544 937 | 506 476 | -10,95 % |
| - | -4,65% | -2,26% | 2,81% | -7,06% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -36 713 | -11 141 | -56 520 | -28 186 | -27 776 | -24,34% |
| - | 69,65% | -407,32% | 50,13% | 1,45% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 438 | 553 428 | 586 550 | 573 124 | 534 252 | -11,76 % |
| - | -8,59% | 5,98% | -2,29% | -6,78% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 96 000 | 81 500 | 50 000 | 35 000 | 20 000 | -79,17 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 96 000 | 100,00% | 81 500 | 100,00% | 50 000 | 100,00% | 35 000 | 100,00% | 20 000 | 100,00% | -79,17 % |
| Valeur ajoutée | 37 342 | 38,90% | 26 369 | 32,35% | 5 286 | 10,57% | 7 603 | 21,72% | -4 151 | -20,76% | -111,12 % |
| EBE | 9 844 | 10,25% | -359 | -0,44% | -6 459 | -12,92% | 14 643 | 41,84% | -19 038 | -95,19% | -293,40 % |
| Résultat d'exploitation | 9 484 | 9,88% | -609 | -0,75% | -6 447 | -12,89% | 14 645 | 41,84% | -19 293 | -96,47% | -303,43 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 874 | 18,62% | 2 999 | 3,68% | -3 876 | -7,75% | 15 418 | 44,05% | -18 251 | -91,26% | -202,11 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 47 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 15 193 | 15,83% | 2 502 | 3,07% | -3 829 | -7,66% | 15 418 | 44,05% | -18 252 | -91,26% | -220,13 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 562 | 2 763 | -3 829 | 15 418 | -18 004 | -215,69 % |
| - | -82,25% | -238,58% | 502,66% | -216,77% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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