VALDI NETTOYAGE

L'entreprise VALDI NETTOYAGE, société par actions simplifiée a été créée le 15/06/1992.
En 2022, son résultat net est de 213 484 € pour un chiffre d'affaires de 1 222 355 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALDI NETTOYAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387737885
TVA intracommunautaire: FR46387737885
Activité principale: 8121Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/06/1992

Siège social:

RES CROCUS
73150 VAL D'ISERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALDI NETTOYAGE

CA 2022:
1 222 355 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALDI NETTOYAGE

EBE 2022:
290 358 €

Evolution du résultat net de la société VALDI NETTOYAGE

Résultat net 2022:
213 484 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALDI NETTOYAGE

BFR 2022:
-13 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société VALDI NETTOYAGE

Trésorerie 2022:
438 836 €

Evolution des créances clients de la société VALDI NETTOYAGE

Créances clients 2022:
65 544 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société VALDI NETTOYAGE

Dettes fournisseurs 2022:
104 453 €

Evolution des stocks de la société VALDI NETTOYAGE

Stocks 2022:
1 501 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-361 764 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-69,75 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-113,58 %
Capacité de remboursement(3)	-1,69
Ratio de liquidité(4)	4,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	86,22 %	84,29 %	77,78 %	80,53 %	67,03 %
Taux de profitabilité(2)	18,18 %	18,48 %	18,80 %	156,67 %	17,46 %
Rentabilité économique(3)	124,64 %	116,53 %	86,90 %	50,09 %	73,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
261 809	247 220	260 091	505 819	396 275	51,36 %
-	-5,57%	5,21%	94,48%	-21,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
29 929	13 101	25 656	101 221	-42 561	-242,21%
-	-56,23%	95,83%	294,53%	-142,05%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
231 880	234 119	234 436	404 598	438 836	89,25 %
-	0,97%	0,14%	72,58%	8,46%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	1 037 176		1 124 496		866 283		156 778		1 222 355		17,85 %
Marge commerciale	5 131	0,49%	5 498	0,49%	4 077	0,47%	355	0,23%	5 345	0,44%	4,17 %
Production de l'exercice	1 031 556	99,46%	1 118 666	99,48%	861 889	99,49%	156 778	100,00%	1 216 518	99,52%	17,93 %
Valeur ajoutée	431 767	41,63%	350 314	31,15%	261 612	30,20%	36 290	23,15%	322 249	26,36%	-25,37 %
EBE	335 555	32,35%	287 283	25,55%	222 176	25,65%	252 998	161,37%	290 358	23,75%	-13,47 %
Résultat d'exploitation	272 623	26,29%	287 281	25,55%	225 300	26,01%	252 996	161,37%	290 358	23,75%	6,51 %
Résultat courant avant impôts	272 623	26,29%	287 281	25,55%	225 401	26,02%	252 794	161,24%	290 455	23,76%	6,54 %
Résultat exceptionnel	8 768	0,85%	0	0,00%	808	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	188 585	18,18%	207 799	18,48%	162 870	18,80%	245 627	156,67%	213 484	17,46%	13,20 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
189 285	207 799	162 870	245 627	213 484	12,78 %
-	9,78%	-21,62%	50,81%	-13,09%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38773788500013 - Code APE: 8121Z
Nettoyage locaux et de tous objets et biens divers location linge.
Date de création: 09/06/1992
RES CROCUS 73150 VAL D'ISERE FRANCE