C.T.A. HOLDING

L'entreprise C.T.A. HOLDING, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 19/06/1992.
En 2020, son résultat net est de 1 085 776 € pour un chiffre d'affaires de 354 080 €, ce qui représente un taux de marge nette de 306,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.T.A. HOLDING présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 387743131
TVA intracommunautaire: FR70387743131
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 19/06/1992

Siège social:

3 RUE JULES VERNE
69630 CHAPONOST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société C.T.A. HOLDING

CA 2020:
354 080 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société C.T.A. HOLDING

EBE 2020:
23 428 €

Evolution du résultat net de la société C.T.A. HOLDING

Résultat net 2020:
1 085 776 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société C.T.A. HOLDING

BFR 2020:
45 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société C.T.A. HOLDING

Trésorerie 2020:
2 387 079 €

Evolution des créances clients de la société C.T.A. HOLDING

Créances clients 2020:
136 811 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société C.T.A. HOLDING

Dettes fournisseurs 2020:
0 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	5 426 238 €
Ratio d'indépendance financière(1)	50,62 %
Ratio d'autonomie financière(2)	193,58 %
Capacité de remboursement(3)	5,40
Ratio de liquidité(4)	24,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	5,42 %	2,83 %	7,30 %	6,64 %	38,73 %
Taux de profitabilité(2)	26,56 %	19,09 %	62,28 %	34,79 %	306,65 %
Rentabilité économique(3)	3,23 %	1,19 %	3,42 %	2,16 %	10,29 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
416 847	450 158	-94 089	2 431 285	483,26 %
-	7,99%	-120,90%	2 684,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
40 173	101 692	-166 704	44 207	10,04%
-	153,14%	-263,93%	126,52%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
376 673	348 466	72 616	2 387 079	533,73 %
-	-7,49%	-79,16%	3 187,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	422 805		315 737		269 462		327 599		354 080		-16,25 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	422 805	100,00%	315 737	100,00%	269 462	100,00%	327 599	100,00%	354 080	100,00%	-16,25 %
Valeur ajoutée	377 014	89,17%	271 407	85,96%	223 686	83,01%	-28 400	-8,67%	254 738	71,94%	-32,43 %
EBE	135 622	32,08%	29 387	9,31%	22 201	8,24%	-262 854	-80,24%	23 428	6,62%	-82,73 %
Résultat d'exploitation	52 188	12,34%	37 118	11,76%	32 505	12,06%	-259 367	-79,17%	40 679	11,49%	-22,05 %
Résultat courant avant impôts	96 241	22,76%	23 720	7,51%	80 109	29,73%	28 225	8,62%	1 017 889	287,47%	957,65 %
Résultat exceptionnel	16 070	3,80%	36 543	11,57%	87 725	32,56%	85 733	26,17%	67 887	19,17%	322,45 %
Résultat de l'exercice	112 311	26,56%	60 263	19,09%	167 834	62,28%	113 958	34,79%	1 085 776	306,65%	866,76 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-128 654	49 506	76 230	-222 251	1 005 598	881,63 %
-	138,48%	53,98%	-391,55%	552,46%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38774313100022 - Code APE: 6420Z
La prise de participation dans des Stés commerciales et l'administration de ces sociétés
Date de création: 01/06/1992
3 RUE JULES VERNE 69630 CHAPONOST FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38774313100014 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/06/1992 fermé depuis le 26/12/1995
3 CHE DE COMBALAT 69630 CHAPONOST FRANCE