L'entreprise PHILEAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 5 001 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 387743925 TVA intracommunautaire: FR27387743925 Activité principale: 4651Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | 90 486 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 40,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 75,58 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,58 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,19 % | -4,28 % | 7,65 % | 4,90 % | 4,18 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,16 % | -1,65 % | -0,89 % | -0,88 % | -0,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 803 | 22 709 | 19 948 | 11 335 | 198,05 % |
| - | 497,13% | -12,16% | -43,18% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -817 | -5 277 | 2 011 | -937 | 14,69% |
| - | -545,90% | 138,11% | -146,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 619 | 27 987 | 17 936 | 12 272 | 165,69 % |
| - | 505,91% | -35,91% | -31,58% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -457 | - | -3 706 | - | -2 211 | - | -2 162 | - | -2 338 | - | -411,60 % |
| EBE | 1 765 | - | -3 782 | - | -2 211 | - | -2 162 | - | -2 338 | - | -232,46 % |
| Résultat d'exploitation | 1 766 | - | -3 782 | - | -2 211 | - | -2 162 | - | -2 338 | - | -232,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 619 | - | -4 915 | - | -3 460 | - | -3 373 | - | -5 751 | - | -1 029,08 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 9 531 | - | -4 312 | - | 8 346 | - | 5 626 | - | 5 001 | - | -47,53 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 531 | -4 312 | 8 346 | 5 626 | 5 001 | -47,53 % |
| - | -145,24% | 293,55% | -32,59% | -11,11% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38774392500019 - Code APE: 4651ZL'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET RESTAURANTS EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE SOIT A TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION A USAGE COMMERCIAL OU DE BUREAUX TOUTES ACTIVITES RELATIVES A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRSDate de création: 15/06/1992
2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8 FRANCE
