SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

L'entreprise SOCIETE DES EAUX DE CHORGES, société par actions simplifiée a été créée le 08/04/2014.
En 2021, son résultat net est de 1 357 206 € pour un chiffre d'affaires de 19 187 951 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES EAUX DE CHORGES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387749104
TVA intracommunautaire: FR44387749104
Activité principale: 1107A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/04/2014

Siège social:

89 AV DU CLOS
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

CA 2021:
19 187 951 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

EBE 2021:
3 362 471 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

Résultat net 2021:
1 357 206 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

BFR 2021:
129 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

Trésorerie 2021:
10 000 822 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

Créances clients 2021:
2 873 849 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

Dettes fournisseurs 2021:
2 838 932 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE DES EAUX DE CHORGES

Stocks 2021:
1 033 702 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-8 323 113 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-33,38 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-43,92 %
Capacité de remboursement(3)	-3,13
Ratio de liquidité(4)	5,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	27,54 %	19,68 %	25,32 %	15,41 %	7,16 %
Taux de profitabilité(2)	10,16 %	8,48 %	13,67 %	11,23 %	7,07 %
Rentabilité économique(3)	24,81 %	23,14 %	22,12 %	18,67 %	9,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
6 058 634	12 670 046	16 842 430	15 547 799	16 877 664	178,57 %
-	109,12%	32,93%	-7,69%	8,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
1 543 299	4 856 108	6 711 808	10 542 319	6 876 841	345,59%
-	214,66%	38,21%	57,07%	-34,77%

Trésorerie:

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
4 515 336	7 813 938	10 130 621	5 005 473	10 000 822	121,49 %
-	73,05%	29,65%	-50,59%	99,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	23 917 291		25 496 676		27 248 739		24 060 669		19 187 951		-19,77 %
Marge commerciale	0	0,00%	-7 310 583	-28,67%	0	0,00%	9	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	23 849 558	99,72%	25 691 809	100,77%	27 025 417	99,18%	23 985 927	99,69%	19 298 289	100,58%	-19,08 %
Valeur ajoutée	8 032 951	33,59%	8 332 363	32,68%	8 866 173	32,54%	8 663 808	36,01%	6 080 362	31,69%	-24,31 %
EBE	4 741 087	19,82%	5 046 468	19,79%	5 456 303	20,02%	5 263 975	21,88%	3 362 471	17,52%	-29,08 %
Résultat d'exploitation	3 607 985	15,09%	3 894 225	15,27%	4 921 061	18,06%	3 779 639	15,71%	1 861 548	9,70%	-48,40 %
Résultat courant avant impôts	3 611 916	15,10%	3 912 423	15,34%	4 917 000	18,04%	3 772 614	15,68%	1 874 868	9,77%	-48,09 %
Résultat exceptionnel	-16 707	-0,07%	17 802	0,07%	-581	0,00%	-45 447	-0,19%	-65 201	-0,34%	-290,26 %
Résultat de l'exercice	2 430 315	10,16%	2 163 116	8,48%	3 725 061	13,67%	2 701 697	11,23%	1 357 206	7,07%	-44,16 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
3 305 124	3 058 973	3 936 467	4 052 833	2 660 013	-19,52 %
-	-7,45%	28,69%	2,96%	-34,37%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38774910400023 - Code APE: 1107A
Industrie des eaux de table
Date de création: 01/03/2014
89 AV DU CLOS 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38774910400015 - Code APE: 1107A
Industrie des eaux de table
Date de création: 11/06/1992
215 CHE DU PONTILLAS 05230 CHORGES FRANCE