L'entreprise LA SOUBEYRANNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 267 643 € pour un chiffre d'affaires de 2 410 553 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA SOUBEYRANNE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387761893 TVA intracommunautaire: FR96387761893 Activité principale: 5530Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 17/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 702 290 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 45,33 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 117,40 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,85 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,71 % | 21,58 % | 21,62 % | 5,56 % | 18,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,97 % | 10,39 % | 11,63 % | 3,75 % | 11,10 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,34 % | 12,80 % | 13,24 % | 2,73 % | 11,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -79 487 | -74 767 | 688 354 | 491 239 | -718,01 % |
| - | 5,94% | 1 020,67% | -28,64% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -140 178 | -114 313 | 697 488 | 396 140 | -382,60% |
| - | 18,45% | 710,16% | -43,20% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 60 691 | 39 545 | -9 133 | 95 098 | 56,69 % |
| - | -34,84% | -123,10% | 1 141,26% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 899 207 | 2 118 624 | 2 180 887 | 1 842 776 | 2 410 553 | 26,92 % | |||||
| Marge commerciale | 3 453 | 0,18% | 3 275 | 0,15% | 3 770 | 0,17% | 3 115 | 0,17% | 4 097 | 0,17% | 18,65 % |
| Production de l'exercice | 1 892 070 | 99,62% | 2 113 506 | 99,76% | 2 172 593 | 99,62% | 1 839 772 | 99,84% | 2 405 922 | 99,81% | 27,16 % |
| Valeur ajoutée | 1 054 420 | 55,52% | 1 038 080 | 49,00% | 953 354 | 43,71% | 767 638 | 41,66% | 1 237 454 | 51,33% | 17,36 % |
| EBE | 736 014 | 38,75% | 622 072 | 29,36% | 530 342 | 24,32% | 421 042 | 22,85% | 727 369 | 30,17% | -1,17 % |
| Résultat d'exploitation | 493 925 | 26,01% | 346 991 | 16,38% | 370 819 | 17,00% | 96 410 | 5,23% | 383 991 | 15,93% | -22,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 438 221 | 23,07% | 301 047 | 14,21% | 330 505 | 15,15% | 67 866 | 3,68% | 356 054 | 14,77% | -18,75 % |
| Résultat exceptionnel | -2 614 | -0,14% | 4 428 | 0,21% | 12 571 | 0,58% | 21 227 | 1,15% | 7 416 | 0,31% | 383,70 % |
| Résultat de l'exercice | 303 267 | 15,97% | 220 071 | 10,39% | 253 636 | 11,63% | 69 103 | 3,75% | 267 643 | 11,10% | -11,75 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 635 | 493 245 | 400 852 | 371 600 | 598 176 | 9,03 % |
| - | -10,10% | -18,73% | -7,30% | 60,97% |
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Siret: 38776189300016 - Code APE: 5530ZDétention sous toutes formes de participations et prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet est directement ou indirectement lié a l'hôtellerie camping.Date de création: 15/06/1992
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