L'entreprise APEX NETTOYAGE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/06/1992.
En 2018, son résultat net est de -20 536 € pour un chiffre d'affaires de 434 105 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, APEX NETTOYAGE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 387762560 TVA intracommunautaire: FR60387762560 Activité principale: 8121Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 11/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 278 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,83 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 74,16 % | -242,06 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,87 % | -4,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 56,46 % | 51,60 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 43 163 | -45 815 | -206,14 % |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 42 729 | -55 930 | -230,89% |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 435 | 10 116 | 2 225,52 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 419 011 | 434 105 | 3,60 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 419 011 | 100,00% | 434 105 | 100,00% | 3,60 % |
| Valeur ajoutée | 347 168 | 82,85% | 340 390 | 78,41% | -1,95 % |
| EBE | 53 301 | 12,72% | 17 930 | 4,13% | -66,36 % |
| Résultat d'exploitation | 47 006 | 11,22% | 6 935 | 1,60% | -85,25 % |
| Résultat courant avant impôts | 46 321 | 11,05% | 6 645 | 1,53% | -85,65 % |
| Résultat exceptionnel | -2 526 | -0,60% | -27 181 | -6,26% | -976,05 % |
| Résultat de l'exercice | 41 372 | 9,87% | -20 536 | -4,73% | -149,64 % |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 47 668 | -59 427 | -224,67 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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