L'entreprise SARL SOCIETE DES TRANSPORTS HELLEMMOIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/06/1992.
En 2020, son résultat net est de 1 028 644 € pour un chiffre d'affaires de 20 965 251 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL SOCIETE DES TRANSPORTS HELLEMMOIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387764798 TVA intracommunautaire: FR81387764798 Activité principale: 4941A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 002 817 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,96 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -33,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | -33,86 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,60 % | 14,49 % | 6,28 % | 24,13 % | 17,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,12 % | 2,63 % | 1,21 % | 6,02 % | 4,91 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,94 % | 2,54 % | 0,41 % | 32,88 % | 11,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3 111 188 | 3 362 932 | 4 360 972 | 8 427 990 | 170,89 % |
| - | 8,09% | 29,68% | 93,26% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 269 093 | 3 025 038 | 3 410 014 | 3 424 309 | 169,82% |
| - | 138,36% | 12,73% | 0,42% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 842 095 | 337 895 | 950 958 | 5 003 682 | 171,63 % |
| - | -81,66% | 181,44% | 426,17% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 17 588 205 | 19 028 298 | 19 210 420 | 19 485 249 | 20 965 251 | 19,20 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 17 588 205 | 100,00% | 19 028 298 | 100,00% | 19 210 420 | 100,00% | 19 485 249 | 100,00% | 20 965 251 | 100,00% | 19,20 % |
| Valeur ajoutée | 2 149 622 | 12,22% | 2 052 284 | 10,79% | 2 133 665 | 11,11% | 3 487 401 | 17,90% | 3 205 257 | 15,29% | 49,11 % |
| EBE | -138 514 | -0,79% | -85 790 | -0,45% | -119 883 | -0,62% | 1 121 697 | 5,76% | 513 005 | 2,45% | 470,36 % |
| Résultat d'exploitation | 25 195 | 0,14% | 87 936 | 0,46% | 15 075 | 0,08% | 1 599 578 | 8,21% | 1 006 919 | 4,80% | 3 896,50 % |
| Résultat courant avant impôts | 27 839 | 0,16% | 85 278 | 0,45% | 13 591 | 0,07% | 1 599 578 | 8,21% | 1 007 005 | 4,80% | 3 517,25 % |
| Résultat exceptionnel | 516 082 | 2,93% | 661 322 | 3,48% | 283 533 | 1,48% | 82 700 | 0,42% | 435 380 | 2,08% | -15,64 % |
| Résultat de l'exercice | 372 672 | 2,12% | 501 108 | 2,63% | 231 617 | 1,21% | 1 173 509 | 6,02% | 1 028 644 | 4,91% | 176,02 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -370 698 | -430 076 | -202 756 | 565 071 | 59 143 | 115,95 % |
| - | -16,02% | 52,86% | 378,70% | -89,53% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
