L'entreprise VAL'STORES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/06/1992.
En 2020, son résultat net est de 20 148 € pour un chiffre d'affaires de 208 412 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VAL'STORES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387766306 TVA intracommunautaire: FR46387766306 Activité principale: 4332A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 18/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -32 295 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -34,84 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -99,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,13 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,09 % | 62,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,08 % | 9,67 % |
| Rentabilité économique(3) | -3,33 % | 58,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|
| 31 970 | 29 243 | -8,53 % |
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|
| 5 893 | -5 342 | -190,65% |
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|
| 26 077 | 34 585 | 32,63 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 178 350 | 208 412 | 16,86 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 184 074 | 103,21% | 212 676 | 102,05% | 15,54 % |
| Valeur ajoutée | 64 113 | 35,95% | 78 167 | 37,51% | 21,92 % |
| EBE | -412 | -0,23% | 15 514 | 7,44% | 3 865,53 % |
| Résultat d'exploitation | -1 116 | -0,63% | 20 442 | 9,81% | 1 931,72 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 348 | -0,76% | 20 298 | 9,74% | 1 605,79 % |
| Résultat exceptionnel | -575 | -0,32% | -3 | 0,00% | 99,48 % |
| Résultat de l'exercice | -1 923 | -1,08% | 20 148 | 9,67% | 1 147,74 % |
| 2017 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|
| -1 276 | 15 142 | 1 286,68 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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