L'entreprise CASH SYSTEMES INDUSTRIE, société par actions simplifiée a été créée le 06/10/1992.
En 2022, son résultat net est de -1 088 174 € pour un chiffre d'affaires de 11 228 918 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASH SYSTEMES INDUSTRIE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 387768658 TVA intracommunautaire: FR21387768658 Activité principale: 2823Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/10/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 386 017 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 28,77 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 207,26 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,94 % | -25,95 % | -40,70 % | -21,58 % | -66,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,08 % | -9,20 % | -10,87 % | -5,49 % | -9,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,05 % | -12,10 % | -16,77 % | -9,53 % | -16,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 9 210 714 | 9 096 078 | 6 820 346 | 3 271 719 | -64,48 % |
| - | -1,24% | -25,02% | -52,03% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 7 468 020 | 6 669 877 | 5 522 283 | 2 660 709 | -64,37% |
| - | -10,69% | -17,21% | -51,82% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 733 007 | 2 425 229 | 1 292 712 | 607 614 | -64,94 % |
| - | 39,94% | -46,70% | -53,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 17 167 076 | 13 139 142 | 12 388 428 | 10 709 983 | 11 228 918 | -34,59 % | |||||
| Marge commerciale | 1 156 828 | 6,74% | 1 209 304 | 9,20% | 76 116 | 0,61% | 814 313 | 7,60% | 137 898 | 1,23% | -88,08 % |
| Production de l'exercice | 14 655 576 | 85,37% | 10 573 248 | 80,47% | 10 078 026 | 81,35% | 9 425 420 | 88,01% | 10 493 301 | 93,45% | -28,40 % |
| Valeur ajoutée | 7 021 671 | 40,90% | 5 640 153 | 42,93% | 4 753 479 | 38,37% | 4 864 112 | 45,42% | 5 485 055 | 48,85% | -21,88 % |
| EBE | 2 016 138 | 11,74% | -802 679 | -6,11% | -1 577 563 | -12,73% | -966 936 | -9,03% | -927 572 | -8,26% | -146,01 % |
| Résultat d'exploitation | 1 505 092 | 8,77% | -1 073 653 | -8,17% | -1 518 627 | -12,26% | -1 072 140 | -10,01% | -972 871 | -8,66% | -164,64 % |
| Résultat courant avant impôts | 714 368 | 4,16% | -1 470 366 | -11,19% | -1 574 594 | -12,71% | -966 289 | -9,02% | -1 194 100 | -10,63% | -267,15 % |
| Résultat exceptionnel | 89 337 | 0,52% | 97 054 | 0,74% | 81 540 | 0,66% | 106 703 | 1,00% | -2 361 | -0,02% | -102,64 % |
| Résultat de l'exercice | 700 242 | 4,08% | -1 208 209 | -9,20% | -1 347 048 | -10,87% | -587 462 | -5,49% | -1 088 174 | -9,69% | -255,40 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 074 211 | -1 176 458 | -1 802 818 | -363 957 | -2 472 529 | -330,17 % |
| - | -209,52% | -53,24% | 79,81% | -579,35% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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