L'entreprise ESPACELOC, société par actions simplifiée a été créée le 01/07/1992.
En 2021, son résultat net est de -592 923 € pour un chiffre d'affaires de 3 575 805 €, ce qui représente un taux de marge nette de -16,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESPACELOC présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387769557 TVA intracommunautaire: FR2387769557 Activité principale: 6810Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 19 433 576 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 39,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 66,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | 11,80 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,80 % | 14,61 % | 10,59 % | 3,48 % | -2,04 % |
| Taux de profitabilité(2) | 24,59 % | 35,59 % | 26,15 % | 30,26 % | -16,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,93 % | 3,64 % | 6,91 % | 3,83 % | 0,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 914 311 | 1 399 497 | 1 206 757 | 1 590 362 | -16,92 % |
| - | -26,89% | -13,77% | 31,79% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 952 951 | 1 468 727 | 1 252 868 | 1 524 381 | -21,94% |
| - | -24,79% | -14,70% | 21,67% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -38 636 | -69 225 | -46 109 | 65 984 | 270,78 % |
| - | -79,17% | 33,39% | 243,10% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 400 886 | 2 649 111 | 2 945 594 | 3 398 829 | 3 575 805 | 48,94 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 400 886 | 100,00% | 2 649 111 | 100,00% | 2 945 594 | 100,00% | 3 398 829 | 100,00% | 3 575 805 | 100,00% | 48,94 % |
| Valeur ajoutée | 2 045 576 | 85,20% | 2 188 134 | 82,60% | 2 628 170 | 89,22% | 2 928 306 | 86,16% | 3 007 323 | 84,10% | 47,02 % |
| EBE | 1 505 001 | 62,69% | 1 440 662 | 54,38% | 2 165 209 | 73,51% | 2 418 279 | 71,15% | 2 188 441 | 61,20% | 45,41 % |
| Résultat d'exploitation | 994 256 | 41,41% | 731 970 | 27,63% | 1 435 934 | 48,75% | 1 626 487 | 47,85% | -21 242 | -0,59% | -102,14 % |
| Résultat courant avant impôts | 942 251 | 39,25% | 626 879 | 23,66% | 1 266 075 | 42,98% | 1 528 194 | 44,96% | -198 060 | -5,54% | -121,02 % |
| Résultat exceptionnel | -4 483 | -0,19% | 805 342 | 30,40% | -98 456 | -3,34% | -32 588 | -0,96% | -20 390 | -0,57% | -354,83 % |
| Résultat de l'exercice | 590 331 | 24,59% | 942 943 | 35,59% | 770 359 | 26,15% | 1 028 606 | 30,26% | -592 923 | -16,58% | -200,44 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 148 035 | 813 483 | 1 546 104 | 1 847 875 | 1 646 238 | 43,40 % |
| - | -29,14% | 90,06% | 19,52% | -10,91% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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