L'entreprise N CAPS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/05/2023.
En 2021, son résultat net est de 23 302 € pour un chiffre d'affaires de 4 758 016 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, N CAPS présente un faible risque de défaillance.
Siren: 387769581 TVA intracommunautaire: FR74387769581 Activité principale: 4645Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/05/2023
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -326 574 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,56 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -56,82 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -8,30 % | 12,79 % | 11,33 % | 4,35 % | 4,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,63 % | 1,15 % | 1,16 % | 0,52 % | 0,49 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,70 % | 14,74 % | 13,03 % | 3,67 % | 4,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 397 837 | 462 211 | 704 356 | 618 092 | 55,36 % |
| - | 16,18% | 52,39% | -12,25% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 296 484 | 174 867 | 299 557 | 189 840 | -35,97% |
| - | -41,02% | 71,31% | -36,63% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 101 353 | 287 344 | 404 800 | 428 253 | 322,54 % |
| - | 183,51% | 40,88% | 5,79% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 788 421 | 4 615 434 | 4 581 579 | 4 615 685 | 4 758 016 | -0,63 % | |||||
| Marge commerciale | 633 059 | 13,22% | 691 254 | 14,98% | 638 604 | 13,94% | 636 928 | 13,80% | 591 656 | 12,43% | -6,54 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 444 465 | 9,28% | 491 248 | 10,64% | 444 134 | 9,69% | 405 252 | 8,78% | 372 600 | 7,83% | -16,17 % |
| EBE | 13 446 | 0,28% | 43 868 | 0,95% | 34 843 | 0,76% | 29 384 | 0,64% | 38 254 | 0,80% | 184,50 % |
| Résultat d'exploitation | -6 462 | -0,13% | 29 591 | 0,64% | 21 962 | 0,48% | 18 186 | 0,39% | 24 010 | 0,50% | 471,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 637 | 0,37% | 63 175 | 1,37% | 63 169 | 1,38% | 28 087 | 0,61% | 27 414 | 0,58% | 55,43 % |
| Résultat exceptionnel | -46 593 | -0,97% | -765 | -0,02% | -150 | 0,00% | 157 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -30 076 | -0,63% | 53 165 | 1,15% | 53 096 | 1,16% | 23 991 | 0,52% | 23 302 | 0,49% | 177,48 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 140 | 67 865 | 65 993 | 35 143 | 37 546 | 470,28 % |
| - | 769,28% | -2,76% | -46,75% | 6,84% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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