L'entreprise AGE CREATIONS ESPACE VACANCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/06/1992.
En 2021, son résultat net est de -6 946 € pour un chiffre d'affaires de 351 133 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AGE CREATIONS ESPACE VACANCES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387769755 TVA intracommunautaire: FR14387769755 Activité principale: 7911Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 23/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 105 647 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 610,82 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,39 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 61,14 % | 85,08 % | 86,16 % | 62,70 % | -40,16 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,26 % | 13,89 % | 15,05 % | 5,30 % | -1,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,69 % | 55,17 % | 56,56 % | 18,31 % | -9,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 261 650 | 294 463 | 216 067 | 95 051 | -63,67 % |
| - | 12,54% | -26,62% | -56,01% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 102 614 | 69 101 | 32 541 | -26 073 | -125,41% |
| - | -32,66% | -52,91% | -180,12% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 159 036 | 225 362 | 183 526 | 121 124 | -23,84 % |
| - | 41,71% | -18,56% | -34,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 708 402 | 1 711 619 | 1 726 268 | 1 323 354 | 351 133 | -50,43 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 708 402 | 100,00% | 1 711 619 | 100,00% | 1 726 268 | 100,00% | 1 323 354 | 100,00% | 351 133 | 100,00% | -50,43 % |
| Valeur ajoutée | 373 296 | 52,70% | 711 015 | 41,54% | 734 275 | 42,54% | 498 889 | 37,70% | -117 440 | -33,45% | -131,46 % |
| EBE | 126 270 | 17,82% | 248 796 | 14,54% | 296 768 | 17,19% | 94 935 | 7,17% | -7 464 | -2,13% | -105,91 % |
| Résultat d'exploitation | 77 387 | 10,92% | 243 577 | 14,23% | 263 413 | 15,26% | 74 099 | 5,60% | -22 956 | -6,54% | -129,66 % |
| Résultat courant avant impôts | 69 066 | 9,75% | 238 243 | 13,92% | 260 682 | 15,10% | 70 186 | 5,30% | -24 434 | -6,96% | -135,38 % |
| Résultat exceptionnel | -3 453 | -0,49% | -439 | -0,03% | 35 | 0,00% | -45 | 0,00% | 17 488 | 4,98% | 606,46 % |
| Résultat de l'exercice | 65 613 | 9,26% | 237 804 | 13,89% | 259 852 | 15,05% | 70 141 | 5,30% | -6 946 | -1,98% | -110,59 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 762 | 216 863 | 282 339 | 78 148 | -17 917 | -116,32 % |
| - | 97,58% | 30,19% | -72,32% | -122,93% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
