L'entreprise HALLUCINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/06/2011.
En 2021, son résultat net est de -15 909 € pour un chiffre d'affaires de 188 541 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HALLUCINE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387770084 TVA intracommunautaire: FR31387770084 Activité principale: 9002Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/06/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -181 722 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -45,67 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -68,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | -28,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -14,29 % | -9,24 % | 21,71 % | -6,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,24 % | -8,93 % | 19,84 % | -8,44 % |
| Rentabilité économique(3) | -36,29 % | -17,37 % | 20,50 % | -3,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 124 424 | 149 920 | 187 619 | 169 798 | 36,47 % |
| - | 20,49% | 25,15% | -9,50% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11 860 | 48 760 | 52 974 | -13 142 | -210,81% |
| - | 311,13% | 8,64% | -124,81% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 112 564 | 101 159 | 134 645 | 182 940 | 62,52 % |
| - | -10,13% | 33,10% | 35,87% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2015-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 269 619 | 236 763 | 319 717 | 188 541 | -30,07 % | ||||
| Marge commerciale | 29 047 | 10,77% | 39 285 | 16,59% | 60 711 | 18,99% | 37 838 | 20,07% | 30,26 % |
| Production de l'exercice | 242 690 | 90,01% | 196 745 | 83,10% | 190 370 | 59,54% | 93 970 | 49,84% | -61,28 % |
| Valeur ajoutée | 128 125 | 47,52% | 139 106 | 58,75% | 165 203 | 51,67% | 40 798 | 21,64% | -68,16 % |
| EBE | -62 620 | -23,23% | -19 783 | -8,36% | 104 739 | 32,76% | 6 919 | 3,67% | 111,05 % |
| Résultat d'exploitation | -90 708 | -33,64% | -45 008 | -19,01% | 64 544 | 20,19% | -8 398 | -4,45% | 90,74 % |
| Résultat courant avant impôts | -90 732 | -33,65% | -45 637 | -19,28% | 63 820 | 19,96% | -8 533 | -4,53% | 90,60 % |
| Résultat exceptionnel | 31 098 | 11,53% | 2 418 | 1,02% | -374 | -0,12% | -7 376 | -3,91% | -123,72 % |
| Résultat de l'exercice | -35 703 | -13,24% | -21 148 | -8,93% | 63 446 | 19,84% | -15 909 | -8,44% | 55,44 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -39 308 | 1 860 | 94 314 | 6 441 | 116,39 % |
| - | 104,73% | 4 970,65% | -93,17% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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