L'entreprise DK REPRO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/06/1992.
En 2021, son résultat net est de -3 360 € pour un chiffre d'affaires de 34 701 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DK REPRO présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 387777758 TVA intracommunautaire: FR64387777758 Activité principale: 8219Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 17/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 650 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -46,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -78,49 % | -44,64 % | -60,57 % | 24,49 % | -58,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | -34,89 % | -14,00 % | -11,43 % | 7,06 % | -9,68 % |
| Rentabilité économique(3) | -62,79 % | -36,69 % | -36,60 % | 13,19 % | -55,29 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 467 | 2 548 | 4 631 | 3 320 | -4,24 % |
| - | -26,51% | 81,75% | -28,31% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -2 177 | -3 647 | -9 394 | -6 180 | 183,88% |
| - | -67,52% | -157,58% | 34,21% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 645 | 6 195 | 14 025 | 9 500 | 68,29 % |
| - | 9,74% | 126,39% | -32,26% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 35 886 | 35 178 | 36 414 | 31 589 | 34 701 | -3,30 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 35 886 | 100,00% | 35 178 | 100,00% | 36 414 | 100,00% | 31 589 | 100,00% | 34 701 | 100,00% | -3,30 % |
| Valeur ajoutée | 14 797 | 41,23% | 23 661 | 67,26% | 24 236 | 66,56% | 20 392 | 64,55% | 21 815 | 62,87% | 47,43 % |
| EBE | -10 596 | -29,53% | -3 880 | -11,03% | -3 280 | -9,01% | 2 190 | 6,93% | -6 810 | -19,62% | 35,73 % |
| Résultat d'exploitation | -11 523 | -32,11% | -4 928 | -14,01% | -4 271 | -11,73% | 1 833 | 5,80% | -6 960 | -20,06% | 39,60 % |
| Résultat courant avant impôts | -11 523 | -32,11% | -4 928 | -14,01% | -4 271 | -11,73% | 1 833 | 5,80% | -6 960 | -20,06% | 39,60 % |
| Résultat exceptionnel | -999 | -2,78% | 4 | 0,01% | 110 | 0,30% | 396 | 1,25% | 3 600 | 10,37% | 460,36 % |
| Résultat de l'exercice | -12 522 | -34,89% | -4 924 | -14,00% | -4 161 | -11,43% | 2 229 | 7,06% | -3 360 | -9,68% | 73,17 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11 745 | -4 026 | -3 320 | 2 436 | -3 360 | 71,39 % |
| - | 65,72% | 17,54% | 173,37% | -237,93% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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