L'entreprise VELUMS OREFICE CONCEPT, société par actions simplifiée a été créée le 17/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 32 314 € pour un chiffre d'affaires de 978 203 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VELUMS OREFICE CONCEPT présente un faible risque de défaillance.
Siren: 387782519 TVA intracommunautaire: FR88387782519 Activité principale: 9002Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 290 410 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,80 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 50,33 % |
| Capacité de remboursement(3) | 16,99 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,24 % | -28,59 % | 5,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,66 % | -10,58 % | 3,30 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,03 % | -16,14 % | 2,27 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 264 529 | 263 703 | 464 876 | 600 948 | 127,18 % |
| - | -0,31% | 76,29% | 29,27% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 329 509 | 294 696 | 351 426 | 419 120 | 27,20% |
| - | -10,57% | 19,25% | 19,26% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -64 979 | -30 994 | 113 451 | 181 828 | 379,83 % |
| - | 52,30% | 466,04% | 60,27% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 632 999 | 1 471 404 | 978 203 | -62,85 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 633 000 | 100,00% | 1 471 403 | 100,00% | 978 203 | 100,00% | -62,85 % |
| Valeur ajoutée | 1 685 317 | 64,01% | 760 891 | 51,71% | 402 386 | 41,14% | -76,12 % |
| EBE | 46 578 | 1,77% | -164 468 | -11,18% | 20 547 | 2,10% | -55,89 % |
| Résultat d'exploitation | 51 418 | 1,95% | -153 271 | -10,42% | 25 809 | 2,64% | -49,81 % |
| Résultat courant avant impôts | 44 232 | 1,68% | -153 909 | -10,46% | 25 109 | 2,57% | -43,23 % |
| Résultat exceptionnel | -605 | -0,02% | -2 716 | -0,18% | 7 205 | 0,74% | 1 290,91 % |
| Résultat de l'exercice | 43 627 | 1,66% | -155 725 | -10,58% | 32 314 | 3,30% | -25,93 % |
| 2016 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|
| 41 713 | -178 559 | 17 091 | -59,03 % |
| - | -528,07% | 109,57% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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