L'entreprise MONGOLFIERES SAFARI TOUR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/07/1994.
En 2021, son résultat net est de 38 733 € pour un chiffre d'affaires de 37 030 €, ce qui représente un taux de marge nette de 104,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MONGOLFIERES SAFARI TOUR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387784176 TVA intracommunautaire: FR15387784176 Activité principale: 5110Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/07/1994
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -40 042 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -58,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -71,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 147,21 % | 194,94 % | 162,23 % | 36,17 % | 69,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 45,80 % | 23,95 % | 37,07 % | 77,07 % | 104,60 % |
| Rentabilité économique(3) | 98,28 % | 40,43 % | 58,96 % | 24,19 % | 67,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 29 091 | 32 026 | 14 162 | 46 699 | 60,53 % |
| - | 10,09% | -55,78% | 229,75% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 17 142 | 22 504 | 8 228 | 3 536 | -79,37% |
| - | 31,28% | -63,44% | -57,02% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11 948 | 9 522 | 5 933 | 43 163 | 261,26 % |
| - | -20,30% | -37,69% | 627,51% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 64 243 | 55 164 | 47 669 | 8 012 | 37 030 | -42,36 % | |||||
| Marge commerciale | 129 | 0,20% | 574 | 1,04% | -140 | -0,29% | 80 | 1,00% | -16 | -0,04% | -112,40 % |
| Production de l'exercice | 62 347 | 97,05% | 53 946 | 97,79% | 47 329 | 99,29% | 7 515 | 93,80% | 36 385 | 98,26% | -41,64 % |
| Valeur ajoutée | 35 848 | 55,80% | 19 218 | 34,84% | 19 898 | 41,74% | -7 316 | -91,31% | 14 111 | 38,11% | -60,64 % |
| EBE | 26 898 | 41,87% | 10 099 | 18,31% | 19 327 | 40,54% | 6 827 | 85,21% | 38 864 | 104,95% | 44,49 % |
| Résultat d'exploitation | 29 374 | 45,72% | 13 218 | 23,96% | 20 531 | 43,07% | 6 171 | 77,02% | 39 741 | 107,32% | 35,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 29 374 | 45,72% | 13 218 | 23,96% | 20 531 | 43,07% | 6 171 | 77,02% | 39 741 | 107,32% | 35,29 % |
| Résultat exceptionnel | 52 | 0,08% | 0 | 0,00% | 261 | 0,55% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 29 426 | 45,80% | 13 211 | 23,95% | 17 673 | 37,07% | 6 175 | 77,07% | 38 733 | 104,60% | 31,63 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 938 | 10 098 | 16 466 | 6 830 | 37 856 | 40,53 % |
| - | -62,51% | 63,06% | -58,52% | 454,26% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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