L'entreprise CDVI GROUP, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 18/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 464 978 € pour un chiffre d'affaires de 1 600 959 €, ce qui représente un taux de marge nette de 29,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CDVI GROUP présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 387785744 TVA intracommunautaire: FR63387785744 Activité principale: 2790Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 18/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 968 778 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 41,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,34 |
| Ratio de liquidité(4) | 13,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,10 % | 17,75 % | 30,43 % | 14,31 % | 6,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 33,56 % | 70,53 % | 141,13 % | 74,47 % | 29,04 % |
| Rentabilité économique(3) | 21,20 % | 23,13 % | 30,02 % | 10,93 % | 4,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 574 073 | 3 300 877 | 4 881 830 | 7 705 724 | 7 503 997 | 376,72 % |
| - | 109,70% | 47,89% | 57,84% | -2,62% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 501 836 | 3 224 541 | 4 400 422 | 4 720 662 | 4 673 159 | 211,16% |
| - | 114,71% | 36,47% | 7,28% | -1,01% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 237 | 76 336 | 481 408 | 2 985 062 | 2 830 838 | 3 818,82 % |
| - | 5,67% | 530,64% | 520,07% | -5,17% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 211 929 | 1 242 474 | 1 403 447 | 1 368 393 | 1 600 959 | 32,10 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 211 929 | 100,00% | 1 242 474 | 100,00% | 1 403 447 | 100,00% | 1 368 393 | 100,00% | 1 600 959 | 100,00% | 32,10 % |
| Valeur ajoutée | 332 168 | 27,41% | 205 043 | 16,50% | 303 999 | 21,66% | 339 216 | 24,79% | 289 110 | 18,06% | -12,96 % |
| EBE | 158 642 | 13,09% | 21 425 | 1,72% | -96 226 | -6,86% | -277 335 | -20,27% | -266 969 | -16,68% | -268,28 % |
| Résultat d'exploitation | 124 411 | 10,27% | 72 104 | 5,80% | -126 798 | -9,03% | -262 508 | -19,18% | -335 579 | -20,96% | -369,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 619 737 | 51,14% | 1 061 761 | 85,46% | 2 079 039 | 148,14% | 1 220 184 | 89,17% | 465 809 | 29,10% | -24,84 % |
| Résultat exceptionnel | -213 032 | -17,58% | -185 409 | -14,92% | -98 319 | -7,01% | -201 167 | -14,70% | -831 | -0,05% | 99,61 % |
| Résultat de l'exercice | 406 705 | 33,56% | 876 352 | 70,53% | 1 980 720 | 141,13% | 1 019 017 | 74,47% | 464 978 | 29,04% | 14,33 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 009 056 | 1 099 592 | 1 498 046 | 396 536 | 556 400 | -44,86 % |
| - | 8,97% | 36,24% | -73,53% | 40,32% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38778574400013 - Code APE: 2790ZLoueur de fonds.Date de création: 01/01/1992
31 AV DU GENERAL LECLERC 93500 PANTIN FRANCE
Siret: 38778574400021 - Code APE: 2790ZFabrication d'autres matériels électriquesDate de création: 01/05/2005
206 RUE ROGER SALENGRO 60250 BURY FRANCE
