L'entreprise SOCIETE DERVAL, société par actions simplifiée a été créée le 27/04/1993.
En 2017, son résultat net est de -4 563 € pour un chiffre d'affaires de 1 054 362 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DERVAL présente un risque de défaillance.
Siren: 387788128 TVA intracommunautaire: FR37387788128 Activité principale: 4391B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/04/1993
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 25 660 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 5,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 11,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,58 % | -1,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,37 % | -0,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,48 % | -0,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|
| 220 033 | 215 719 | -1,96 % |
| 2015 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|
| 183 989 | 234 847 | 27,64% |
| 2015 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|
| 36 044 | -19 128 | -153,07 % |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2015 | 2017 | Variation 2015-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 164 603 | 1 054 362 | -9,47 % | ||
| Marge commerciale | 620 | 0,05% | 2 525 | 0,24% | 307,26 % |
| Production de l'exercice | 1 182 344 | 101,52% | 1 040 168 | 98,65% | -12,02 % |
| Valeur ajoutée | 548 130 | 47,07% | 391 481 | 37,13% | -28,58 % |
| EBE | 48 824 | 4,19% | 2 650 | 0,25% | -94,57 % |
| Résultat d'exploitation | 41 367 | 3,55% | -998 | -0,09% | -102,41 % |
| Résultat courant avant impôts | 38 125 | 3,27% | -6 057 | -0,57% | -115,89 % |
| Résultat exceptionnel | -227 | -0,02% | 570 | 0,05% | 351,10 % |
| Résultat de l'exercice | 39 278 | 3,37% | -4 563 | -0,43% | -111,62 % |
| 2015 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|
| 46 851 | -1 569 | -103,35 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38778812800032 - Code APE: 4391BCouverture zinguerie étanchéitéDate de création: 01/03/1993
GENETTE 72330 CERANS-FOULLETOURTE FRANCE
Siret: 38778812800016 - Code APE: 4391BTravaux de couverture par élémentsDate de création: 01/02/1992 fermé depuis le 01/10/2016 BOURG 53290 SAINT-LOUP-DU-DORAT FRANCE
Siret: 38778812800024 - Code APE: 4391BTravaux de couverture par élémentsDate de création: 01/03/1993 fermé depuis le 01/02/2020 RUE SAINT LAURENT 72300 SABLE-SUR-SARTHE FRANCE
