GROUPE HORECA PARIS

L'entreprise GROUPE HORECA PARIS, société par actions simplifiée a été créée le 22/06/1992.
En 2018, son résultat net est de 166 126 € pour un chiffre d'affaires de 4 998 430 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE HORECA PARIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387790405
TVA intracommunautaire: FR78387790405
Activité principale: 6831Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/06/1992

Siège social:

107 RUE DE TOCQUEVILLE
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE HORECA PARIS

CA 2018:
4 998 430 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE HORECA PARIS

EBE 2018:
472 885 €

Evolution du résultat net de la société GROUPE HORECA PARIS

Résultat net 2018:
166 126 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE HORECA PARIS

BFR 2018:
-51 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société GROUPE HORECA PARIS

Trésorerie 2018:
1 111 376 €

Evolution des créances clients de la société GROUPE HORECA PARIS

Créances clients 2018:
227 972 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE HORECA PARIS

Dettes fournisseurs 2018:
432 837 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-1 010 625 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-35,67 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-74,37 %
Capacité de remboursement(3)	-5,52
Ratio de liquidité(4)	1,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	23,11 %	25,74 %	12,22 %
Taux de profitabilité(2)	6,73 %	5,92 %	3,32 %
Rentabilité économique(3)	13,49 %	31,44 %	13,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
462 184	539 728	396 397	-14,23 %
-	16,78%	-26,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
-668 510	-839 000	-714 977	6,95%
-	-25,50%	14,78%

Trésorerie:

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
1 130 695	1 378 728	1 111 376	-1,71 %
-	21,94%	-19,39%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		Variation 2016-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2018
Chiffre d'affaires	3 727 203		5 189 894		4 998 430		34,11 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 727 203	100,00%	5 189 894	100,00%	4 998 430	100,00%	34,11 %
Valeur ajoutée	2 529 250	67,86%	3 450 242	66,48%	3 158 009	63,18%	24,86 %
EBE	279 078	7,49%	665 551	12,82%	472 885	9,46%	69,45 %
Résultat d'exploitation	58 210	1,56%	378 814	7,30%	112 304	2,25%	92,93 %
Résultat courant avant impôts	158 521	4,25%	411 511	7,93%	197 434	3,95%	24,55 %
Résultat exceptionnel	142 559	3,82%	3 710	0,07%	-12 621	-0,25%	-108,85 %
Résultat de l'exercice	250 920	6,73%	307 088	5,92%	166 126	3,32%	-33,79 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
-174 272	356 015	183 148	205,09 %
-	304,29%	-48,56%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

CENTURY 21 - HORECA
Siret: 38779040500014 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 30/04/1992
107 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17 FRANCE

Etablissements fermés

GESTAC
Siret: 38779040500022 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 28/09/1999 fermé depuis le 12/12/2003
7 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 38779040500030 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 01/11/2002 fermé depuis le 02/06/2006
126 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17 FRANCE

CENTURY 21 - HORECA
Siret: 38779040500048 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 02/05/2011 fermé depuis le 01/06/2016
118 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17 FRANCE

Siret: 38779040500055 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 01/06/2016 fermé depuis le 01/04/2021
15 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17 FRANCE