L'entreprise CONCEPTION INGENIERIE TRAVAUX, société par actions simplifiée a été créée le 26/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 14 791 € pour un chiffre d'affaires de 198 515 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONCEPTION INGENIERIE TRAVAUX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387810393 TVA intracommunautaire: FR96387810393 Activité principale: 7112B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 26/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -130 563 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -84,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -190,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,46 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,78 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 44,72 % | 68,31 % | 8,08 % | 21,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,11 % | 3,33 % | 0,45 % | 7,45 % |
| Rentabilité économique(3) | 44,09 % | 68,31 % | 2,46 % | 21,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 159 979 | 48 438 | 51 660 | 67 100 | -58,06 % |
| - | -69,72% | 6,65% | 29,89% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 43 837 | -328 733 | -131 651 | -63 462 | -244,77% |
| - | -849,90% | 59,95% | 51,80% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 116 140 | 377 172 | 183 311 | 130 563 | 12,42 % |
| - | 224,76% | -51,40% | -28,78% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 009 946 | 1 011 147 | 954 935 | 198 515 | -80,34 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 009 946 | 100,00% | 1 011 147 | 100,00% | 954 935 | 100,00% | 198 515 | 100,00% | -80,34 % |
| Valeur ajoutée | 144 241 | 14,28% | 113 567 | 11,23% | 88 331 | 9,25% | 108 540 | 54,68% | -24,75 % |
| EBE | 74 517 | 7,38% | 34 053 | 3,37% | 959 | 0,10% | 15 412 | 7,76% | -79,32 % |
| Résultat d'exploitation | 70 742 | 7,00% | 33 670 | 3,33% | 1 318 | 0,14% | 14 791 | 7,45% | -79,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 70 742 | 7,00% | 33 670 | 3,33% | 1 318 | 0,14% | 14 791 | 7,45% | -79,09 % |
| Résultat exceptionnel | 1 019 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 014 | 0,32% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 71 761 | 7,11% | 33 670 | 3,33% | 4 332 | 0,45% | 14 791 | 7,45% | -79,39 % |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 72 011 | 34 046 | 4 524 | 15 440 | -78,56 % |
| - | -52,72% | -86,71% | 241,29% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38781039300059 - Code APE: 7112BBureau étude entreprise générale de bâtiment travaux publics génie civilDate de création: 12/06/1992
2 RUE ALAIN FOURNIER 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN FRANCE
Siret: 38781039300018 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 12/06/1992 fermé depuis le 25/12/199534 RUE DES CHATELLIERS 45000 ORLEANS FRANCE
Siret: 38781039300026 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 02/10/1995 fermé depuis le 31/08/2004103 RUE DU FAUBOURG MADELEINE 45000 ORLEANS FRANCE
Siret: 38781039300034 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 31/08/2004 fermé depuis le 01/07/20071 RUE DU STADE 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE FRANCE
Siret: 38781039300042 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 01/07/2007 fermé depuis le 28/06/201084 RUE GENERAL LECLERC 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN FRANCE
