L'entreprise SOC D'HOTELLERIE DE LA VERRIERE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 135 998 € pour un chiffre d'affaires de 1 694 703 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC D'HOTELLERIE DE LA VERRIERE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387812308 TVA intracommunautaire: FR21387812308 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 481 206 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 49,84 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 168,54 % |
| Capacité de remboursement(3) | 9,23 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,78 % | 3,77 % | 2,20 % | -114,84 % | 9,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,60 % | 4,49 % | 2,55 % | -100,66 % | 8,02 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,36 % | 2,03 % | 5,12 % | 1,03 % | 3,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 687 546 | 100 896 | 160 502 | 582 541 | 596 099 | -89,52 % |
| - | -98,23% | 59,08% | 262,95% | 2,33% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -412 878 | 20 909 | 15 049 | 23 133 | 25 194 | -106,10% |
| - | 105,06% | -28,03% | 53,72% | 8,91% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 79 988 | 145 453 | 559 409 | 570 904 | inf % |
| - | inf% | 81,84% | 284,60% | 2,05% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 216 279 | 2 357 847 | 2 479 055 | 1 524 299 | 1 694 703 | -23,53 % | |||||
| Marge commerciale | 31 915 | 1,44% | 44 727 | 1,90% | 32 501 | 1,31% | 15 012 | 0,98% | 6 717 | 0,40% | -78,95 % |
| Production de l'exercice | 2 163 822 | 97,63% | 2 291 965 | 97,21% | 2 426 492 | 97,88% | 1 499 193 | 98,35% | 1 673 285 | 98,74% | -22,67 % |
| Valeur ajoutée | 1 147 236 | 51,76% | 1 189 730 | 50,46% | 1 324 877 | 53,44% | 840 805 | 55,16% | 813 949 | 48,03% | -29,05 % |
| EBE | 491 134 | 22,16% | 474 389 | 20,12% | 601 867 | 24,28% | 263 470 | 17,28% | 267 907 | 15,81% | -45,45 % |
| Résultat d'exploitation | 172 266 | 7,77% | 105 163 | 4,46% | 276 757 | 11,16% | 33 135 | 2,17% | 165 089 | 9,74% | -4,17 % |
| Résultat courant avant impôts | 124 982 | 5,64% | 75 456 | 3,20% | 52 710 | 2,13% | -1 522 664 | -99,89% | 135 998 | 8,02% | 8,81 % |
| Résultat exceptionnel | -453 | -0,02% | 30 343 | 1,29% | 10 908 | 0,44% | -11 739 | -0,77% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 102 012 | 4,60% | 105 799 | 4,49% | 63 171 | 2,55% | -1 534 403 | -100,66% | 135 998 | 8,02% | 33,32 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 350 | 320 891 | 435 940 | 181 918 | 268 856 | -3,06 % |
| - | 15,70% | 35,85% | -58,27% | 47,79% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38781230800014 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 19/06/1992
82 RUE BONAPARTE 75006 PARIS 6 FRANCE
HOTEL CAMPANILE
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PREMIERE CLASSE
Siret: 38781230800030 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 29/10/2009
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