SARL BORNE

En 2020, son résultat net est de 161 694 € pour un chiffre d'affaires de 2 331 470 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 387823230
TVA intracommunautaire: FR1387823230
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
2 331 470 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
137 990 €

Résultat net 2020:
161 694 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
33 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
144 481 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
4 018 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
2 262 €

Stocks 2019:
41 720 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-144 481 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-23,12 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-32,10 %
Capacité de remboursement(3)	-0,88
Ratio de liquidité(4)	2,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2020
Rentabilité financière(1)	18,96 %	35,92 %
Taux de profitabilité(2)	2,71 %	6,94 %
Rentabilité économique(3)	24,42 %	32,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
405 642	407 379	490 517	355 181	-12,44 %
-	0,43%	20,41%	-27,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
116 778	36 015	31 633	210 702	80,43%
-	-69,16%	-12,17%	566,08%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
288 866	371 365	458 885	144 481	-49,98 %
-	28,56%	23,57%	-68,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	2 999 436		2 331 470		-22,27 %
Marge commerciale	755 323	25,18%	528 756	22,68%	-30,00 %
Production de l'exercice	0	0,00%	106 535	4,57%	-
Valeur ajoutée	410 881	13,70%	292 221	12,53%	-28,88 %
EBE	110 185	3,67%	137 990	5,92%	25,23 %
Résultat d'exploitation	93 889	3,13%	143 565	6,16%	52,91 %
Résultat courant avant impôts	104 381	3,48%	146 004	6,26%	39,88 %
Résultat exceptionnel	2 015	0,07%	78 578	3,37%	3 799,65 %
Résultat de l'exercice	81 309	2,71%	161 694	6,94%	98,86 %

Capacité d'autofinancement

2016	2020	Variation 2016-2020
71 218	163 900	130,14 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Etablissements

Siège

MIDI PRIMEURS
Siret: 38782323000017 - Code APE: 4631Z
Alimentation générale (y compris toutes les boissons)
Date de création: 01/07/1992
13 RUE JULES MICHELET 82000 MONTAUBAN FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 38782323000025 - Code APE: 4631Z
Négoce import export en gros demi-gros et détail de fruits et légumes et tous produits agro-alimentaires.
Date de création: 01/07/1992
8 RUE DES PRIMEURS 82000 MONTAUBAN FRANCE