Siren: 387823230 TVA intracommunautaire: FR1387823230 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -144 481 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,12 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -32,10 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,96 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,96 % | 35,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,71 % | 6,94 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,42 % | 32,43 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 405 642 | 407 379 | 490 517 | 355 181 | -12,44 % |
| - | 0,43% | 20,41% | -27,59% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 116 778 | 36 015 | 31 633 | 210 702 | 80,43% |
| - | -69,16% | -12,17% | 566,08% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 288 866 | 371 365 | 458 885 | 144 481 | -49,98 % |
| - | 28,56% | 23,57% | -68,51% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 999 436 | 2 331 470 | -22,27 % | ||
| Marge commerciale | 755 323 | 25,18% | 528 756 | 22,68% | -30,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 106 535 | 4,57% | - |
| Valeur ajoutée | 410 881 | 13,70% | 292 221 | 12,53% | -28,88 % |
| EBE | 110 185 | 3,67% | 137 990 | 5,92% | 25,23 % |
| Résultat d'exploitation | 93 889 | 3,13% | 143 565 | 6,16% | 52,91 % |
| Résultat courant avant impôts | 104 381 | 3,48% | 146 004 | 6,26% | 39,88 % |
| Résultat exceptionnel | 2 015 | 0,07% | 78 578 | 3,37% | 3 799,65 % |
| Résultat de l'exercice | 81 309 | 2,71% | 161 694 | 6,94% | 98,86 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 71 218 | 163 900 | 130,14 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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