L'entreprise HOLDING FINANCELEC, société par actions simplifiée a été créée le 25/06/1992.
En 2021, son résultat net est de 95 319 € pour un chiffre d'affaires de 1 417 980 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING FINANCELEC présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387828106 TVA intracommunautaire: FR79387828106 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 25/06/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -475 709 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -29,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -5,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,30 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,45 % | 3,40 % | 2,56 % | 6,48 % | 5,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,44 % | 9,54 % | 5,51 % | 10,71 % | 6,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,93 % | 3,43 % | 2,58 % | 7,32 % | 7,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 919 071 | 910 168 | 584 027 | 343 839 | -62,59 % |
| - | -0,97% | -35,83% | -41,13% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -46 955 | -65 172 | -84 451 | -132 140 | 181,42% |
| - | -38,80% | -29,58% | -56,47% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 966 028 | 975 342 | 668 478 | 475 981 | -50,73 % |
| - | 0,96% | -31,46% | -28,80% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 924 630 | 759 630 | 922 980 | 1 087 980 | 1 417 980 | 53,36 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 924 630 | 100,00% | 759 630 | 100,00% | 922 980 | 100,00% | 1 087 980 | 100,00% | 1 417 980 | 100,00% | 53,36 % |
| Valeur ajoutée | 848 374 | 91,75% | 724 198 | 95,34% | 907 446 | 98,32% | 1 063 673 | 97,77% | 1 373 990 | 96,90% | 61,96 % |
| EBE | 40 874 | 4,42% | 20 440 | 2,69% | 28 659 | 3,11% | 77 301 | 7,11% | 88 291 | 6,23% | 116,01 % |
| Résultat d'exploitation | 43 409 | 4,69% | 25 067 | 3,30% | 30 800 | 3,34% | 80 288 | 7,38% | 89 588 | 6,32% | 106,38 % |
| Résultat courant avant impôts | 88 796 | 9,60% | 73 080 | 9,62% | 54 786 | 5,94% | 131 718 | 12,11% | 114 588 | 8,08% | 29,05 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 44 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 78 050 | 8,44% | 72 491 | 9,54% | 50 834 | 5,51% | 116 499 | 10,71% | 95 319 | 6,72% | 22,13 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 513 | 67 864 | 48 692 | 113 513 | 94 024 | 24,51 % |
| - | -10,13% | -28,25% | 133,12% | -17,17% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 38782810600014 - Code APE: 6420ZAcquisition gestion et administration de tous biens droits part d'Inete rets valeurs immobilières Gesiton de trésorerie et management d'Entrepri se.Date de création: 01/07/1992
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