L'entreprise CAFE DU POND, société par actions simplifiée a été créée le 13/08/1992.
En 2021, son résultat net est de 107 356 € pour un chiffre d'affaires de 1 164 833 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAFE DU POND présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 387829450 TVA intracommunautaire: FR37387829450 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/08/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 794 391 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 59,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 869,37 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -18,06 % | -302,02 % | -296,13 % | 117,49 % |
| Taux de profitabilité(2) | -7,60 % | -8,45 % | -6,25 % | 9,22 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,93 % | -10,18 % | -6,51 % | 12,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -46 573 | -21 031 | -93 512 | -107 263 | 130,31 % |
| - | 54,84% | -344,64% | -14,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -58 349 | -41 487 | -209 267 | -152 682 | 161,67% |
| - | 28,90% | -404,42% | 27,04% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 11 776 | 20 456 | 115 755 | 45 419 | 285,69 % |
| - | 73,71% | 465,87% | -60,76% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 407 218 | 1 120 021 | 757 067 | 1 164 833 | -17,22 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 182 | 0,55% | 6 568 | 0,56% | - |
| Production de l'exercice | 1 407 218 | 100,00% | 1 120 021 | 100,00% | 757 067 | 100,00% | 1 164 833 | 100,00% | -17,22 % |
| Valeur ajoutée | 584 400 | 41,53% | 514 234 | 45,91% | 214 366 | 28,32% | 461 398 | 39,61% | -21,05 % |
| EBE | 53 322 | 3,79% | 20 385 | 1,82% | 13 038 | 1,72% | 187 220 | 16,07% | 251,11 % |
| Résultat d'exploitation | -106 122 | -7,54% | -83 848 | -7,49% | -61 848 | -8,17% | 115 912 | 9,95% | 209,23 % |
| Résultat courant avant impôts | -137 291 | -9,76% | -93 351 | -8,33% | -69 411 | -9,17% | 103 733 | 8,91% | 175,56 % |
| Résultat exceptionnel | 30 305 | 2,15% | -1 303 | -0,12% | 21 132 | 2,79% | -3 270 | -0,28% | -110,79 % |
| Résultat de l'exercice | -106 986 | -7,60% | -94 654 | -8,45% | -47 319 | -6,25% | 107 356 | 9,22% | 200,35 % |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 24 986 | 6 870 | 11 938 | 179 960 | 620,24 % |
| - | -72,50% | 73,77% | 1 407,46% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
CAFE DU POND
Siret: 38782945000031 - Code APE: 5610ACafé bar restaurant.Date de création: 01/03/1992
11 PL MARECHAL LYAUTEY 69006 LYON 6EME FRANCE
Siret: 38782945000015 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/03/1992 fermé depuis le 15/02/200036 QUAI SAINT ANTOINE 69002 LYON 2EME FRANCE
LA TIRELIRE
Siret: 38782945000023 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/05/1992 fermé depuis le 15/02/200014 RUE DE LA MONNAIE 69002 LYON 2EME FRANCE
