L'entreprise IDRA VOILE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/05/2022.
En 2021, son résultat net est de -3 891 € pour un chiffre d'affaires de 25 481 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDRA VOILE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387830540 TVA intracommunautaire: FR9387830540 Activité principale: 7721Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 31/05/2022
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 169 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -29,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1 573,68 % | -175,65 % | -149,23 % | -387,32 % | -98,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | -37,09 % | -103,47 % | -133,14 % | -57,47 % | -15,27 % |
| Rentabilité économique(3) | -16,95 % | -50,13 % | -50,79 % | -49,48 % | -20,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 9 927 | 17 275 | 2 446 | 8 926 | -10,08 % |
| - | 74,02% | -85,84% | 264,92% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 853 | 9 566 | -411 | -4 103 | -159,87% |
| - | 39,59% | -104,30% | -898,30% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 074 | 7 709 | 2 857 | 13 030 | 323,88 % |
| - | 150,78% | -62,94% | 356,07% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 22 573 | 17 591 | 17 849 | 10 844 | 25 481 | 12,88 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 22 573 | 100,00% | 17 591 | 100,00% | 17 849 | 100,00% | 10 844 | 100,00% | 25 481 | 100,00% | 12,88 % |
| Valeur ajoutée | 2 413 | 10,69% | -11 428 | -64,97% | -11 275 | -63,17% | -457 | -4,21% | 1 994 | 7,83% | -17,36 % |
| EBE | 761 | 3,37% | -13 243 | -75,28% | -13 131 | -73,57% | -1 913 | -17,64% | 24 | 0,09% | -96,85 % |
| Résultat d'exploitation | -5 154 | -22,83% | -18 252 | -103,76% | -17 006 | -95,28% | -6 232 | -57,47% | -3 242 | -12,72% | 37,10 % |
| Résultat courant avant impôts | -5 154 | -22,83% | -18 252 | -103,76% | -17 006 | -95,28% | -6 232 | -57,47% | -3 269 | -12,83% | 36,57 % |
| Résultat exceptionnel | -3 218 | -14,26% | 51 | 0,29% | -6 759 | -37,87% | 0 | 0,00% | -622 | -2,44% | 80,67 % |
| Résultat de l'exercice | -8 372 | -37,09% | -18 201 | -103,47% | -23 765 | -133,14% | -6 232 | -57,47% | -3 891 | -15,27% | 53,52 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | -13 242 | -13 130 | -1 913 | -3 | -100,39 % |
| - | -1 840,08% | 0,85% | 85,43% | 99,84% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38783054000010 - Code APE: 7721ZLa location de bateaux de plaisance location de biens de consommationDate de création: 20/05/2016
20 RUE HAUTE 78450 CHAVENAY FRANCE
Siret: 38783054000028 - Code APE: 7721ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport Date de création: 01/06/2005 fermé depuis le 25/12/20106 RUE JEANNE D'ARC 13640 LA ROQUE D'ANTHERON FRANCE
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