L'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHATTE, société par actions simplifiée a été créée le 06/07/1992.
En 2021, son résultat net est de 189 745 € pour un chiffre d'affaires de 5 333 948 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHATTE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 387833700 TVA intracommunautaire: FR80387833700 Activité principale: 4941A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/07/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -773 666 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -32,71 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -51,57 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,84 % | 10,89 % | 7,38 % | 14,85 % | 12,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,66 % | 2,32 % | 1,56 % | 3,45 % | 3,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,18 % | 13,72 % | 11,22 % | 23,55 % | 15,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 160 410 | 1 196 664 | 1 390 955 | 1 465 883 | 26,32 % |
| - | 3,12% | 16,24% | 5,39% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 079 072 | 958 581 | 487 143 | 447 607 | -58,52% |
| - | -11,17% | -49,18% | -8,12% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 81 340 | 238 084 | 903 813 | 1 018 278 | 1 151,88 % |
| - | 192,70% | 279,62% | 12,66% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 897 416 | 5 832 750 | 6 357 575 | 6 327 318 | 5 333 948 | 8,91 % | |||||
| Marge commerciale | 883 | 0,02% | 1 919 | 0,03% | 10 384 | 0,16% | 6 519 | 0,10% | 17 895 | 0,34% | 1 926,61 % |
| Production de l'exercice | 4 896 533 | 99,98% | 5 830 831 | 99,97% | 6 347 191 | 99,84% | 6 320 798 | 99,90% | 5 316 053 | 99,66% | 8,57 % |
| Valeur ajoutée | 1 299 309 | 26,53% | 1 201 279 | 20,60% | 1 370 794 | 21,56% | 1 409 364 | 22,27% | 1 189 622 | 22,30% | -8,44 % |
| EBE | 94 966 | 1,94% | 38 910 | 0,67% | 96 878 | 1,52% | 224 223 | 3,54% | 125 166 | 2,35% | 31,80 % |
| Résultat d'exploitation | 76 003 | 1,55% | 192 584 | 3,30% | 155 526 | 2,45% | 317 388 | 5,02% | 266 280 | 4,99% | 250,35 % |
| Résultat courant avant impôts | -17 587 | -0,36% | 181 189 | 3,11% | 146 652 | 2,31% | 388 682 | 6,14% | 261 659 | 4,91% | 1 587,80 % |
| Résultat exceptionnel | 158 891 | 3,24% | -7 676 | -0,13% | -6 197 | -0,10% | -83 950 | -1,33% | -4 775 | -0,09% | -103,01 % |
| Résultat de l'exercice | 81 279 | 1,66% | 135 426 | 2,32% | 99 057 | 1,56% | 218 386 | 3,45% | 189 745 | 3,56% | 133,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 727 | 217 722 | 54 467 | 164 877 | 158 604 | 2 257,72 % |
| - | 3 136,54% | -74,98% | 202,71% | -3,80% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38783370000033 - Code APE: 4941ATransports routiers transport de marchandises pour le compte d'autrui location de véhicules pour le transport routier de marchandises. Débardage forestier abattage mécanique ou non bûcheronnage.Date de création: 01/01/1992
4 RTE DE GERARDMER 88120 LE SYNDICAT FRANCE
Siret: 38783370000017 - Code APE: 4941ATransports routiers de fret interurbainsDate de création: 01/01/1992 fermé depuis le 31/12/19977 RTE DE MEYVILLERS 88120 SAINT-AME FRANCE
Siret: 38783370000025 - Code APE: 4941ATransports routiers de fret interurbainsDate de création: 01/03/1997 fermé depuis le 01/06/20057 LA GARE PECCAVILLERS 88120 LE SYNDICAT FRANCE
