ALBINE

L'entreprise ALBINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/06/1992.
En 2020, son résultat net est de -33 762 € pour un chiffre d'affaires de 841 518 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALBINE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 387833825
TVA intracommunautaire: FR67387833825
Activité principale: 8730A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/06/1992

Siège social:

17 RUE JACQUES TATI
78390 BOIS D'ARCY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALBINE

CA 2020:
841 518 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALBINE

EBE 2020:
26 053 €

Evolution du résultat net de la société ALBINE

Résultat net 2020:
-33 762 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALBINE

BFR 2020:
-51 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ALBINE

Trésorerie 2020:
87 689 €

Evolution des créances clients de la société ALBINE

Créances clients 2020:
16 794 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ALBINE

Dettes fournisseurs 2020:
67 722 €

Evolution des stocks de la société ALBINE

Stocks 2020:
789 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	5 279 751 €
Ratio d'indépendance financière(1)	93,96 %
Ratio d'autonomie financière(2)	16 996,91 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	0,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	8,29 %	11,73 %	4,29 %	-134,20 %	-108,69 %
Taux de profitabilité(2)	4,70 %	5,03 %	1,86 %	-10,51 %	-4,01 %
Rentabilité économique(3)	6,84 %	5,84 %	0,66 %	-0,55 %	0,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
133 149	-1 053 034	-71 733	-30 500	-122,91 %
-	-890,87%	93,19%	57,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-115 752	-1 128 355	-125 303	-118 189	2,11%
-	-874,80%	88,90%	5,68%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
248 901	75 322	53 571	87 689	-64,77 %
-	-69,74%	-28,88%	63,69%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	796 290		813 874		831 303		854 453		841 518		5,68 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	796 290	100,00%	813 874	100,00%	831 303	100,00%	854 453	100,00%	841 518	100,00%	5,68 %
Valeur ajoutée	562 865	70,69%	553 873	68,05%	535 605	64,43%	566 357	66,28%	553 716	65,80%	-1,63 %
EBE	42 167	5,30%	64 705	7,95%	35 377	4,26%	214	0,03%	26 053	3,10%	-38,21 %
Résultat d'exploitation	41 293	5,19%	38 129	4,68%	25 183	3,03%	-29 494	-3,45%	12 781	1,52%	-69,05 %
Résultat courant avant impôts	40 267	5,06%	35 217	4,33%	10 521	1,27%	-93 125	-10,90%	-49 084	-5,83%	-221,90 %
Résultat exceptionnel	1 403	0,18%	8 301	1,02%	4 917	0,59%	3 340	0,39%	15 322	1,82%	992,09 %
Résultat de l'exercice	37 399	4,70%	40 946	5,03%	15 438	1,86%	-89 785	-10,51%	-33 762	-4,01%	-190,28 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
36 667	62 289	20 420	-63 295	-22 860	-162,34 %
-	69,88%	-67,22%	-409,97%	63,88%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 38783382500020 - Code APE: 8730A
Maison de retraite
Date de création: 19/03/2021
17 RUE JACQUES TATI 78390 BOIS D'ARCY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 38783382500012 - Code APE: 8730A
Hébergement social pour personnes âgées
Date de création: 29/05/1992 fermé depuis le 31/07/2021
14 AV PASTOURELLE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE FRANCE